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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH)

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19/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000JMH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH). Nossos dados do Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,730	8,760	0,030
Ações	10,950	10,950	0,000
Título	76,990	76,990	0,000
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	3,120	3,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,289	16,375
Índice Preço/Valor Contábil	2,831	2,456
Índice Preço/Vendas	2,094	1,821
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,635	10,031
Retorno com dividendos	2,008	2,462
Crescimento de lucros em 5 anos	11,625	12,359

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,460	20,015
Serviços Financeiros	13,690	15,148
Saúde	11,720	12,484
Consumo Cíclico	9,620	12,141
Industriais	9,600	12,085
Serviços de Comunicação	7,680	7,324
Consumo Não-Cíclico	5,670	7,773
Imóveis	4,790	2,995
Energia	3,280	4,396
Materiais Básicos	3,120	6,867
Utilidades	2,360	3,295

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	17,23	97,51	+0,15%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	11,50	125,77	+0,19%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11,29	100,744	+0,16%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	9,63	98,95	-0,05%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	9,38	98,782	+0,02%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	9,20	3,292	-1,73%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	8,97	100,480	+0,22%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	3,87	118,81	+0,97%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	3,09	246,66	+0,83%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	1,74	90,10	+0,65%

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,4B	7,21	2,21	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,4B	7,57	2,62	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	821,94M	5,45	0,89	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	821,94M	5,81	1,30	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	205,61M	9,24	3,13	-

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Casas Bahia ON	3,48	-0,09	-2,52%
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IRB Brasil ON	38,60	-1,06	-2,67%
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