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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH)

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6,489 -0,002 -0,04%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000JMH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH). Nossos dados do Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,360	21,970	9,610
Ações	8,920	8,920	0,000
Título	76,440	76,440	0,000
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Outros	2,000	2,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,349	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	2,280	2,427
Índice Preço/Vendas	1,800	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,437	9,865
Retorno com dividendos	2,521	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	8,956	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,890	18,923
Serviços Financeiros	18,090	16,295
Consumo Cíclico	10,830	11,881
Saúde	10,520	11,772
Industriais	10,010	12,531
Serviços de Comunicação	8,260	7,480
Imóveis	6,110	2,769
Consumo Não-Cíclico	5,840	7,439
Energia	3,840	4,933
Materiais Básicos	3,170	7,087
Utilidades	2,440	3,239

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	18,45	98,66	-0,13%
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumula	IE00BGYWT403	12,09	52,55	-0,04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,62	100,755	+0,00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	10,16	99,73	-0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	9,59	101,040	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	8,20	109,42	0,00%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	7,60	3,679	+0,08%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	2,84	128,54	+0,87%
SPDR® Gold Shares	-	1,98	-	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	1,49	154,72	+0,72%

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,65B	-0,53	4,23	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,65B	-0,37	4,65	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	389,52M	-1,24	2,43	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	224,77M	-1,08	2,84	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	250,69M	-0,50	5,55	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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KPN Property Fund	2,440	0,000	0,00%
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Sabadell Euro Yie.	21,856	-0,003	-0,02%