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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH)

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 16,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000JMH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH). Nossos dados do Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,950	6,010	0,060
Ações	23,700	23,720	0,020
Título	67,420	68,040	0,620
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	2,610	3,300	0,690

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,472	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,910	2,326
Índice Preço/Vendas	1,940	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,005	9,529
Retorno com dividendos	1,816	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	11,022	11,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,660	19,381
Saúde	14,710	12,468
Serviços Financeiros	11,910	15,067
Industriais	11,010	12,265
Consumo Cíclico	9,510	12,185
Serviços de Comunicação	6,890	7,150
Consumo Não-Cíclico	5,900	7,929
Materiais Básicos	3,650	7,112
Energia	3,050	4,657
Imóveis	1,890	2,567
Utilidades	1,810	3,509

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	16,43	94,99	-0,02%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	10,98	100,930	-0,30%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	10,94	93,28	-0,15%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	10,90	72,530	0,00%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	10,24	122,60	-0,13%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,94	96,60	-0,03%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	5,60	109,51	-0,12%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	3,76	141,63	+0,16%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,59	79,36	+0,04%
GS Absolute Ret Trkr I Acc EUR Hdg	LU1103307663	3,04	-	-

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,31B	3,30	2,80	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,31B	3,44	3,21	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	251,74M	2,72	1,61	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	424,8M	2,58	1,20	-
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI	344,41M	0,19	2,00	-

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US 30	39.830,5	-42,5	-0,11%
S&P 500 VIX	12,13	+0,27	+2,28%
Bitcoin Futuro	70.497,5	+532,5	+0,76%
Índice Dólar	104,740	+0,184	+0,18%

Petróleo Brent	82,33	-0,55	-0,66%
Petróleo WTI	78,12	-0,54	-0,69%
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Cacau NY	7.353,00	-41,00	-0,55%
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Açúcar NY nº11	18,57	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0831	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	156,49	+0,34	+0,22%
GBP/Dólar	1,2715	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,5145	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,7513	+0,0040	+0,11%

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IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
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Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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