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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH)

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15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000JMH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH). Nossos dados do Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,270	10,600	1,330
Ações	11,090	11,090	0,000
Título	76,310	77,260	0,950
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	3,280	3,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,039	16,938
Índice Preço/Valor Contábil	2,836	2,518
Índice Preço/Vendas	2,120	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,278	10,140
Retorno com dividendos	2,084	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	9,078	10,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,880	20,083
Serviços Financeiros	16,140	16,267
Industriais	11,240	12,754
Consumo Cíclico	9,870	11,777
Saúde	9,620	11,210
Serviços de Comunicação	8,850	7,934
Consumo Não-Cíclico	4,610	6,998
Energia	3,200	4,118
Materiais Básicos	2,850	6,984
Utilidades	2,080	3,215
Imóveis	1,650	2,642

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	16,98	98,93	-0,02%
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumula	IE00BGYWT403	11,26	53,38	-0,11%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	9,77	97,98	-0,08%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	8,61	100,840	+0,11%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	8,58	102,650	+0,32%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	7,55	108,66	+0,24%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	7,37	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	6,63	3,574	-0,03%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	2,98	137,34	-0,97%
iShares Physical Silver	IE00B4NCWG09	1,96	3.700,00	-3,37%

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,88B	2,29	7,37	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,88B	2,59	7,80	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	389,44M	0,57	4,64	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	223,3M	0,88	5,06	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	296,69M	3,59	9,61	-

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
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GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
CAD/BRL	3,8576	-0,0173	-0,45%

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