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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH)

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000JMH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH). Nossos dados do Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,680	9,800	1,120
Ações	9,620	9,620	0,000
Título	77,640	77,640	0,000
Conversíveis	0,270	0,270	0,000
Outros	3,790	3,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,349	16,482
Índice Preço/Valor Contábil	2,314	2,498
Índice Preço/Vendas	1,817	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,683	10,146
Retorno com dividendos	2,443	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	9,483	11,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,030	19,397
Serviços Financeiros	18,090	16,054
Consumo Cíclico	10,910	12,000
Saúde	10,510	11,590
Industriais	9,850	12,173
Serviços de Comunicação	8,300	7,463
Imóveis	6,030	2,767
Consumo Não-Cíclico	5,580	7,206
Energia	4,000	5,749
Materiais Básicos	3,270	6,997
Utilidades	2,410	3,162

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	18,71	98,70	+0,21%
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumula	IE00BGYWT403	12,23	51,96	+0,15%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,82	100,840	+0,01%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	10,36	99,62	+0,07%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	9,74	101,030	+0,08%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	8,30	109,90	+0,07%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	7,75	3,701	+0,05%
SPDR® Gold Shares	-	3,77	-	-
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	3,02	112,00	-0,62%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	1,60	137,75	-1,61%

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,53B	-1,81	2,82	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,53B	-1,71	3,23	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	383,32M	-1,41	1,63	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	222,19M	-1,32	2,04	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	227,66M	-2,04	3,85	-

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US 30	39.972,2	+302,8	+0,76%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.630,0	+135,0	+0,16%
Índice Dólar	99,505	+0,362	+0,37%

Petróleo Brent	66,67	+0,82	+1,25%
Petróleo WTI	63,44	+0,97	+1,55%
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Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

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EUR/BRL	6,6578	-0,0267	-0,40%
EUR/Dólar	1,1347	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	142,82	+0,91	+0,64%
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GBP/BRL	7,7474	-0,0191	-0,25%
CAD/BRL	4,2219	-0,0101	-0,24%

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Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
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Capital Group Eme.	8,570	-0,090	-1,04%
FUNRENT MILENIO, .	15,833	0,000	0,00%
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