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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH)

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000JMH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH). Nossos dados do Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,630	8,660	0,030
Ações	9,940	9,940	0,000
Título	78,340	78,340	0,000
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	2,970	2,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,977	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	2,599	2,476
Índice Preço/Vendas	1,955	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,651	9,978
Retorno com dividendos	2,251	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	8,556	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,850	19,548
Serviços Financeiros	17,820	16,232
Industriais	12,680	12,760
Consumo Cíclico	10,680	11,792
Saúde	9,250	11,240
Serviços de Comunicação	8,740	7,624
Consumo Não-Cíclico	5,340	7,178
Energia	3,450	4,846
Materiais Básicos	2,950	7,117
Utilidades	2,340	3,356
Imóveis	1,910	2,689

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	18,95	98,74	+0,11%
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumula	IE00BGYWT403	12,49	52,94	-0,06%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	11,11	97,39	-0,07%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	9,86	102,210	-0,02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	9,61	100,760	-0,09%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	8,42	108,94	0,00%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	7,81	3,751	+0,62%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	3,12	133,54	-0,10%
iShares Physical Silver	IE00B4NCWG09	1,70	2.677,00	-0,85%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	1,65	162,62	+0,61%

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,71B	1,09	4,42	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,71B	1,32	4,83	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	390,11M	-0,11	2,49	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	224,27M	0,12	2,90	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	264,35M	1,87	6,03	-

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
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US 30	45.213,0	+301,7	+0,67%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.275,0	+880,0	+0,74%
Índice Dólar	97,989	-0,114	-0,12%

Petróleo Brent	66,79	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	63,86	-0,10	-0,16%
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Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3092	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,36	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3539	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3300	+0,0023	+0,03%
CAD/BRL	3,9215	+0,0017	+0,04%

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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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GMO US Treasury	5,01	0,00	0,00%
BKE	56,07	-1,19	-2,08%
DOGE/LTC	0,00129999	0,00000000	0,00%
FUNDO DE INVEST E.	2,555	+0,001	+0,05%
WisdomTree WTI Cr.	175,00	0,00	0,00%