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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH)

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06/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000JMH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH). Nossos dados do Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	5,100	0,280
Ações	14,520	14,520	0,000
Título	77,140	77,140	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Outros	3,300	3,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,004	16,492
Índice Preço/Valor Contábil	2,904	2,532
Índice Preço/Vendas	2,070	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,821	10,312
Retorno com dividendos	1,866	2,408
Crescimento de lucros em 5 anos	10,290	11,374

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,010	21,109
Serviços Financeiros	15,220	15,995
Consumo Cíclico	11,350	12,562
Saúde	10,980	11,971
Industriais	10,850	11,964
Serviços de Comunicação	7,810	7,828
Consumo Não-Cíclico	5,360	7,470
Imóveis	4,650	2,841
Energia	3,520	3,133
Materiais Básicos	2,970	6,598
Utilidades	2,280	2,754

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	17,29	97,59	0,00%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	11,54	124,86	+0,41%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11,31	100,670	+0,00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	9,59	99,17	-0,02%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	9,39	99,590	+0,00%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	9,21	3,839	+0,05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	9,01	100,290	0,00%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	4,26	115,11	0,00%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	3,34	149,45	+0,46%
SPDR® Gold Shares	-	3,28	-	-

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,63B	2,37	4,70	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,63B	2,43	5,12	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	406,69M	1,79	2,92	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	236,74M	1,86	3,33	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	250,63M	3,15	6,19	-

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Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
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US 30	41.486,5	+53,6	+0,13%
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EUR/Dólar	1,0910	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	148,39	+0,61	+0,41%
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GBP/BRL	7,5146	-0,0107	-0,14%
CAD/BRL	4,0223	-0,0037	-0,09%

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Casas Bahia ON	5,20	+0,51	+10,87%
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IRB Brasil ON	44,92	-0,68	-1,49%
Oi ON	1,19	+0,01	+0,85%
Weg ON	46,60	-1,08	-2,27%

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