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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH)

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000JMH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH). Nossos dados do Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,960	5,000	0,040
Ações	14,560	14,560	0,000
Título	77,160	77,160	0,000
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	3,110	3,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,551	16,302
Índice Preço/Valor Contábil	2,879	2,516
Índice Preço/Vendas	2,048	1,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,703	10,164
Retorno com dividendos	1,869	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	10,552	11,489

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,670	21,284
Serviços Financeiros	14,530	15,412
Consumo Cíclico	10,590	12,669
Saúde	10,590	12,071
Industriais	10,590	12,043
Serviços de Comunicação	7,260	7,825
Consumo Não-Cíclico	5,340	7,599
Imóveis	4,620	2,837
Energia	3,540	3,179
Materiais Básicos	2,960	6,628
Utilidades	2,320	2,843

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	17,32	97,81	-0,09%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	11,49	126,02	-0,30%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11,33	100,684	-0,04%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	9,60	99,17	-0,08%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	9,42	99,386	+0,00%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	9,23	3,332	-0,48%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	9,02	100,560	-0,01%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	4,09	121,93	-0,65%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	3,25	170,98	-0,16%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	3,08	263,90	+0,18%

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,59B	9,92	2,46	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,59B	10,36	2,87	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	418,48M	8,02	1,33	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	243,88M	8,45	1,73	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	241,43M	12,37	3,38	-

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GBP/BRL	7,2044	+0,0403	+0,56%
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Weg ON	53,94	-0,59	-1,08%

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