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Caixabank Si Impacto 0/30 Rv Plus Fi (164539035)

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23/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 503M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164539035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 164539035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Equilibrio Plus FI (164539035). Nossos dados do Caixabank Equilibrio Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,02	4,04	0,02
Ações	22,03	22,03	0,00
Título	71,66	71,66	0,00
Conversíveis	2,28	2,28	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,67	16,16
Índice Preço/Valor Contábil	2,89	2,37
Índice Preço/Vendas	2,37	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,81	9,99
Retorno com dividendos	1,46	2,65
Crescimento de lucros em 5 anos	9,08	9,88

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,30	20,14
Industriais	22,97	12,14
Saúde	18,75	11,41
Serviços Financeiros	9,88	17,59
Consumo Cíclico	9,05	10,99
Materiais Básicos	6,12	5,15
Utilidades	2,49	3,48
Serviços de Comunicação	2,07	7,22
Imóveis	1,77	4,01
Consumo Não-Cíclico	1,55	7,28
Energia	0,06	3,86

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,89	105,920	+0,19%
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	2,72	50,57	-0,14%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,09	106,710	+0,13%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.75%	XS2579321337	1,61	-	-
Swedish Export Credit Corp. 2%	XS2491737461	1,45	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2793252060	1,43	-	-
Vonovia SE 5%	DE000A30VQB2	1,41	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%	XS2834365277	1,38	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	1,35	95,900	0,00%
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%	ES0380907065	1,29	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,24B	-5,61	4,13	5,47
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,24B	-5,35	4,83	6,20
Caixabank Comunicaciones FI	1,17B	-5,32	16,79	14,70
ES0115663009	838,53M	-8,35	11,35	-
Caixabank Multisalud Premium FI	578,46M	-6,00	-2,31	-

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US 30	43.497,0	+110,2	+0,25%
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Dólar/JPY	144,44	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3724	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5196	-0,0130	-0,17%
CAD/BRL	4,0219	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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