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Caixabank Gestión Total Platinum Fi (0P00017TEJ)

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23/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114165006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017TEJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Gestion Total Platinum FI (0P00017TEJ). Nossos dados do Caixabank Gestion Total Platinum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,550	11,060	2,510
Ações	57,340	58,040	0,700
Título	31,260	32,240	0,980
Conversíveis	0,430	0,430	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,420	3,020	0,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,514	16,523
Índice Preço/Valor Contábil	2,557	2,450
Índice Preço/Vendas	2,013	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,080	9,888
Retorno com dividendos	2,182	2,484
Crescimento de lucros em 5 anos	9,857	10,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,720	19,260
Serviços Financeiros	18,190	16,335
Industriais	11,620	12,579
Consumo Cíclico	9,740	11,822
Saúde	9,140	11,621
Serviços de Comunicação	7,590	7,572
Consumo Não-Cíclico	5,910	7,267
Imóveis	3,510	2,752
Energia	3,260	4,841
Materiais Básicos	3,150	7,048
Utilidades	2,180	3,294

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	18,51	636,94	-0,03%
Invesco MSCI USA ETF	-	7,98	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	5,63	48,290	+0,25%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,40	57,934	+0,45%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	5,05	8.610,0	+0,51%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	3,30	121,290	-0,30%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	3,18	126,84	-0,06%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	3,05	151,37	-0,09%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD	LU1457522305	2,50	-	-
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	2,18	6.690,0	+0,68%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,27B	-3,63	7,30	6,04
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,27B	-3,30	8,03	6,78
Caixabank Comunicaciones FI	1,23B	-1,34	21,31	15,93
ES0115663009	865,31M	-7,17	14,18	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	554,32M	-8,40	-2,86	3,59

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.405,6	+15,8	+0,25%
US 30	44.917,0	+79,4	+0,18%
S&P 500 VIX	14,73	-0,30	-2,00%
Bitcoin Futuro	119.925,0	+930,0	+0,78%
Índice Dólar	98,492	+0,097	+0,10%

Petróleo Brent	69,78	+0,46	+0,66%
Petróleo WTI	67,22	+0,51	+0,76%
Café Contrato C	299,33	-2,37	-0,79%
Soja Chicago	992,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.623,00	+105,00	+1,23%
Ouro	3.379,62	+12,82	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4851	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1581	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,50	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3350	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,4619	-0,0013	-0,02%
CAD/BRL	4,0673	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Caixabank Gestion.	14,357	+0,075	+0,53%
VND/XAF	0,02148	0,00000	0,00%
MSCI USA Barra Mo.	9.043,92	+0,00	+0,00%
Mergence CPI + 4%.	1,532	+0,001	+0,03%
ALIS BTC	0,00000300	-0,00000078	-26,00%
BOME/Dólar	0,002050	-0,000212	-9,37%
TVSH	11.516,00	-101,00	-0,87%
Lyxor UCITS Iboxx.	116,71	0,00	0,00%