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Caixabank Gestión Total Platinum Fi (0P00017TEJ)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114165006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017TEJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Gestion Total Platinum FI (0P00017TEJ). Nossos dados do Caixabank Gestion Total Platinum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,590	14,820	2,230
Ações	53,350	53,880	0,530
Título	30,550	31,750	1,200
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	3,010	3,020	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,633	16,114
Índice Preço/Valor Contábil	2,736	2,341
Índice Preço/Vendas	2,125	1,695
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,406	9,980
Retorno com dividendos	2,073	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	10,956	11,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,190	19,379
Serviços Financeiros	15,100	15,091
Saúde	14,600	12,424
Consumo Cíclico	12,400	12,122
Industriais	9,350	12,296
Consumo Não-Cíclico	7,150	7,938
Serviços de Comunicação	6,420	7,167
Energia	3,660	4,709
Materiais Básicos	3,290	7,008
Utilidades	3,090	3,562
Imóveis	1,760	2,582

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	15,17	65,526	-0,40%
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,54	544,02	-0,43%
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5,52	291,450	-0,44%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	5,27	45,240	+0,07%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4,89	52,884	+0,66%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	3,55	151,08	-0,19%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	3,28	107,920	-0,09%
Pictet-Premium Brands I EUR	LU0217138485	3,21	330,660	-1,09%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,87	144,01	-0,06%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD	LU1457522305	2,44	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,61B	7,48	1,08	8,25
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,61B	7,78	1,77	9,00
Caixabank Comunicaciones FI	1,15B	18,06	13,20	16,59
ES0115663009	880,15M	12,43	13,08	-
Caixabank Multisalud Plus FI	779,65M	5,59	9,21	-

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US 30	39.167,0	+48,1	+0,12%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.192,5	+1.915,0	+3,13%
Índice Dólar	105,364	-0,166	-0,16%

Petróleo Brent	85,13	+0,29	+0,34%
Petróleo WTI	81,69	+0,15	+0,18%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.138,75	+3,50	+0,31%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.333,60	-6,00	-0,26%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0746	+0,0033	+0,31%
Dólar/JPY	161,15	+0,32	+0,20%
GBP/Dólar	1,2652	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,0772	+0,0019	+0,03%
CAD/BRL	4,0200	0,0000	0,00%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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