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Caixabank Global Invest Estándar Fi (113750006)

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113750006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 113750006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Global Invest FI (113750006). Nossos dados do Caixabank Global Invest FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,89	9,87	2,98
Ações	92,98	93,01	0,03
Outros	0,13	0,14	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,77	18,18
Índice Preço/Valor Contábil	2,32	3,00
Índice Preço/Vendas	1,63	2,23
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,36	11,95
Retorno com dividendos	2,72	2,07
Crescimento de lucros em 5 anos	9,18	9,86

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,04	23,76
Industriais	16,91	11,97
Serviços Financeiros	16,08	16,98
Saúde	10,13	12,61
Consumo Cíclico	8,58	10,47
Serviços de Comunicação	8,24	8,01
Consumo Não-Cíclico	5,17	7,51
Utilidades	4,51	2,54
Energia	3,37	3,37
Materiais Básicos	3,30	3,97
Imóveis	1,68	2,78

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,66	85,73	+0,40%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5,65	260,20	+0,47%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	5,58	4.730,5	+0,03%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5,31	37,160	+0,70%
Vanguard Eurozone Stock Index Institutional Plus E	IE00BGCC4585	5,13	231,909	+0,58%
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EUR	LU1814672074	4,99	-	-
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	LU0097890064	4,98	37,402	+0,06%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZL	LU1310445934	4,96	25,030	+0,40%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	4,89	553,680	+0,07%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,79	101,75	+0,84%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-5,61	4,13	5,47
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-5,35	4,83	6,20
Caixabank Comunicaciones FI	1,2B	-5,32	16,79	14,70
ES0115663009	847,21M	-8,35	11,35	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	574,98M	-6,25	-2,94	3,64

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US 30	44.761,0	-67,5	-0,15%
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Bitcoin Futuro	110.217,5	-387,5	-0,35%
Índice Dólar	96,770	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,85	-0,26	-0,38%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

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EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1768	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	144,79	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,3877	+0,0044	+0,06%
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Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
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EUR/ISK	142,410	+0,210	+0,15%
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