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Caixabank Global Invest Estándar Fi (113750006)

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113750006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 113750006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Global Invest FI (113750006). Nossos dados do Caixabank Global Invest FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,08	12,19	4,11
Ações	91,72	91,72	0,00
Título	0,08	0,08	0,00
Preferenciais	0,04	0,04	0,00
Outros	0,08	0,08	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,37	18,76
Índice Preço/Valor Contábil	2,56	3,07
Índice Preço/Vendas	1,74	2,29
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,88	12,20
Retorno com dividendos	2,36	2,03
Crescimento de lucros em 5 anos	9,00	9,71

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,14	24,57
Industriais	17,01	12,15
Serviços Financeiros	15,75	16,88
Saúde	10,69	12,04
Serviços de Comunicação	8,78	8,15
Consumo Cíclico	7,90	10,30
Consumo Não-Cíclico	4,19	7,26
Utilidades	4,09	2,53
Materiais Básicos	2,96	3,92
Energia	2,96	3,33
Imóveis	1,54	2,76

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc USD	LU2016221660	5,19	-	-
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	5,00	84,88	-0,46%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZL	LU1310445934	4,98	25,790	-0,77%
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EUR	LU1814672074	4,88	-	-
Robeco BP US Premium Equities IH €	LU0320897043	4,86	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	4,82	36,790	-0,38%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	4,78	4.705,5	-0,60%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	4,76	412,043	-0,63%
Vanguard Eurozone Stock Index Institutional Plus E	IE00BGCC4585	4,71	234,717	-0,76%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4,67	263,96	-0,64%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,29B	0,27	5,23	6,39
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,29B	0,67	5,95	7,12
Caixabank Comunicaciones FI	1,27B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	889,81M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	551,43M	12,66	16,82	6,18

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
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Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Generali Investme.	163,467	+0,257	+0,16%
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VIDh	0.020	0.000	0.00%
Amundi Funds II .	24,180	-0,300	-1,23%
DFA World ex US G.	8,56	0,00	0,00%
CAPELA FUNDO DE I.	2,161	-0,000	-0,02%