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Caixabank Monetario Rendimiento Cartera Fi (0P0000V8VH)

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045044

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V8VH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI (0P0000V8VH). Nossos dados do Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	42,990	42,990
Título	56,630	56,630
Conversíveis	0,380	0,380

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,352	26,069
Não alocado	36,948	35,413
Governo	14,868	33,464
Securitizado	1,455	5,153

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 403

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES00000128P8 Bond 01/04/2025	-	8,64	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	5,86	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 01/04/2025	-	4,48	-	-
REPO ES0000012I08 Bond 01/04/2025	-	1,26	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005635351	1,13	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	1,10	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0,96	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	0,95	98,449	+0,02%
European Union 0%	EU000A3L3W70	0,87	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005640666	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,49B	0,49	1,79	0,38
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,49B	0,69	2,49	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,49B	0,67	2,39	0,56
Caixabank Monetario Plus FI	20,49B	0,56	2,00	0,44
Caixabank Monetario Premium FI	20,49B	0,62	2,19	0,49

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US 30	39.809,5	+215,8	+0,55%
S&P 500 VIX	41,55	+0,69	+1,69%
Bitcoin Futuro	82.675,0	+2.765,0	+3,46%
Índice Dólar	99,465	-1,145	-1,14%

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Petróleo WTI	60,47	+0,40	+0,67%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,06	+0,33%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6935	+0,3159	+4,95%
EUR/Dólar	1,1373	+0,0184	+1,65%
Dólar/JPY	142,70	-1,79	-1,24%
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