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Caixabank Monetario Rendimiento Institucional Fi (0P0000V8VI)

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19/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045051

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V8VI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI (0P0000V8VI). Nossos dados do Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	29,240	29,240
Título	70,380	70,380
Conversíveis	0,380	0,380

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,768	31,659
Não alocado	22,729	31,222
Governo	15,319	33,194
Securitizado	2,803	6,707

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 419

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES0000012N43 Bond 01/08/2025	-	5,31	-	-
REPO ES0000012E51 Bond 01/08/2025	-	5,20	-	-
REPO ES0000012I08 Bond 01/08/2025	-	4,36	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	1,31	100,375	-0,03%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005635351	1,15	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	1,12	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128983907	0,97	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312806780	0,97	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	0,96	99,242	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005650574	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,6B	1,54	2,92	0,79
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,6B	1,03	2,10	0,44
Caixabank Monetario Platinum FI	20,6B	1,45	2,77	0,64
Caixabank Monetario Plus FI	20,6B	1,19	2,34	0,51
Caixabank Monetario Premium FI	20,6B	1,32	2,55	0,57

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S&P 500 VIX	17,05	+1,36	+8,67%
Bitcoin Futuro	112.517,5	-2.037,5	-1,78%
Índice Dólar	98,460	+0,380	+0,39%

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Petróleo WTI	63,42	+0,71	+1,13%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4805	-0,0019	-0,03%
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Dólar/JPY	148,22	+0,88	+0,60%
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GBP/BRL	7,3548	-0,0229	-0,31%
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