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Caixabank Monetario Rendimiento Institucional Fi (0P0000V8VI)

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045051

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V8VI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI (0P0000V8VI). Nossos dados do Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	40,070	40,070
Título	59,390	59,390
Conversíveis	0,540	0,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,229	26,509
Não alocado	33,009	35,206
Governo	16,312	32,507
Securitizado	1,914	6,138

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 385

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES00000128P8 Bond 02/12/2024	-	8,68	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 02/12/2024	-	4,53	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	2,24	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,53	99,620	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,53	-	-
REPO ES0000012I08 Bond 02/12/2024	-	1,48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1,28	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,02	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,61B	3,61	2,15	0,61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,61B	2,78	1,48	0,30
Caixabank Monetario Platinum FI	19,61B	3,46	1,99	0,48
Caixabank Monetario Plus FI	19,61B	3,04	1,66	0,36
Caixabank Monetario Premium FI	19,61B	3,26	1,82	0,42

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