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Caixabank Monetario Rendimiento Institucional Fi (0P0000V8VI)

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045051

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V8VI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI (0P0000V8VI). Nossos dados do Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	42,990	42,990
Título	56,630	56,630
Conversíveis	0,380	0,380

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,352	26,971
Não alocado	36,948	34,171
Governo	14,868	33,981
Securitizado	1,455	4,991

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 403

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES00000128P8 Bond 01/04/2025	-	8,64	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	5,86	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 01/04/2025	-	4,48	-	-
REPO ES0000012I08 Bond 01/04/2025	-	1,26	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005635351	1,13	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	1,10	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0,96	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	0,95	98,580	+0,06%
European Union 0%	EU000A3L3W70	0,87	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005640666	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,49B	0,70	2,54	0,70
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,49B	0,49	1,79	0,38
Caixabank Monetario Platinum FI	20,49B	0,67	2,39	0,56
Caixabank Monetario Plus FI	20,49B	0,56	2,00	0,44
Caixabank Monetario Premium FI	20,49B	0,62	2,19	0,49

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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EUR/Dólar	1,1381	+0,0017	+0,15%
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