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Caixabank Monetario Rendimiento Premium Fi (0P0000V8VG)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 14,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045028

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V8VG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI (0P0000V8VG). Nossos dados do Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,780	49,780
Título	49,630	49,630
Conversíveis	0,590	0,590

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	44,389	33,474
Corporativo	39,857	29,773
Governo	15,134	32,673
Securitizado	0,026	5,355

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 301

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES00000128S2 Bond 02/04/2024	-	7,13	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	6,15	-	-
REPO ES00000124C5 Bond 02/04/2024	-	4,22	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	3,78	-	-
REPO ES0000011868 Bond 02/04/2024	-	2,56	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2,19	97,190	+0,03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	1,33	100,72	+0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128227776	1,30	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005581506	1,12	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722%	XS2719281227	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	14,1B	1,02	1,21	0,36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,1B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,1B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,1B	0,66	0,93	0,25
Caixabank Monetario Plus FI	14,1B	0,87	0,82	0,15

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Bitcoin Futuro	64.530,0	-740,0	-1,13%
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Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
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Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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