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Caixabank Renta Fija Flexible Cartera Fi (0P000160T8)

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13/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 235,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219052

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000160T8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Flexible Cartera FI (0P000160T8). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Flexible Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,470	14,480	0,010
Título	81,650	81,650	0,000
Conversíveis	3,880	3,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,500	17,890
Índice Preço/Valor Contábil	0,670	1,940
Índice Preço/Vendas	0,392	2,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,778	121,111
Retorno com dividendos	6,816	3,968
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,774

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	39,356	44,401
Corporativo	37,609	34,643
Não alocado	14,474	11,182
Securitizado	4,680	8,769

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5,56	99,399	+0,00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,33	98,59	-0,08%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,96	141,78	-0,21%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,56	96,97	-0,02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,62	99,08	-0,13%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,42	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,86	100,04	+0,02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,81	100,330	-0,08%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,72	-	-
RWE AG 2.125%	XS2482936247	2,58	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,01B	0,27	2,35	0,66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,01B	0,19	1,65	0,35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,01B	0,26	2,30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,01B	0,25	2,20	0,53
Caixabank Monetario Plus FI	20,01B	0,21	1,84	0,41

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US 30	44.641,5	+96,2	+0,22%
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