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Caixabank Renta Fija Flexible Estándar Fi (138219003)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 234,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219003

Classe de Ativo: Título

Holdings 138219003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI (138219003). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,70	23,70
Título	72,41	72,41
Conversíveis	3,90	3,90

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,50	17,58
Índice Preço/Valor Contábil	0,67	1,85
Índice Preço/Vendas	0,39	2,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,78	117,67
Retorno com dividendos	6,82	3,88
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	12,11

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,89	34,08
Governo	29,41	43,57
Não alocado	21,12	10,90
Securitizado	4,68	8,77

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5,00	142,82	-0,18%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4,24	90,650	-0,33%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3,94	99,47	-0,30%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,47	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	3,44	99,772	-0,01%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,76	-	-
RWE AG 2.125%	XS2482936247	2,62	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838432	2,58	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2,57	99,06	-0,12%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3.125%	XS2558916693	2,29	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,98B	0,94	2,65	0,73
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,98B	0,65	1,88	0,40
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,98B	0,92	2,60	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,98B	0,89	2,50	0,58
Caixabank Monetario Plus FI	20,98B	0,74	2,10	0,46

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Ibovespa	136.520	+8	+0,01%
Ibovespa Futuros	138.255	+75	+0,05%
US 500	5.836,0	+176,1	+3,11%
US 30	42.369,5	+1.120,1	+2,72%
S&P 500 VIX	18,67	-3,23	-14,75%
Bitcoin Futuro	101.705,0	-2.450,0	-2,35%
Índice Dólar	101,775	+1,607	+1,60%

Petróleo Brent	64,88	+0,97	+1,52%
Petróleo WTI	61,86	+0,84	+1,38%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.070,00	+18,25	+1,74%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.227,19	-116,81	-3,49%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,7090	+0,0550	+0,97%
EUR/BRL	6,3131	-0,0483	-0,76%
EUR/Dólar	1,1070	-0,0178	-1,58%
Dólar/JPY	148,54	+3,18	+2,19%
GBP/Dólar	1,3166	-0,0140	-1,05%
GBP/BRL	7,5085	-0,0073	-0,10%
CAD/BRL	4,0759	+0,0181	+0,45%

Petrobras PN	31,77	+0,86	+2,78%
Vale ON	54,37	+1,42	+2,68%
Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,68	+0,29	+3,46%
IRB Brasil ON	45,94	-1,73	-3,63%
Oi ON	0,65	-0,02	-2,99%
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Intesa Vita AzEur.	28,393	+0,272	+0,97%
Skandia Equity Pr.	2,399	0,000	0,02%
Skandia Europa Ex.	927,830	+5,790	+0,63%
Mackenzie Income .	13,166	+0,022	+0,17%
Caixabank Renta F.	6,80	-0,01	-0,09%