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Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio Fi (138219011)

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 233,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219011

Classe de Ativo: Título

Holdings 138219011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI (138219011). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,17	11,17
Título	84,90	84,90
Conversíveis	3,92	3,92

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,50	17,87
Índice Preço/Valor Contábil	0,67	1,95
Índice Preço/Vendas	0,39	2,30
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,78	120,46
Retorno com dividendos	6,82	3,97
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	10,76

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,34	34,58
Governo	39,81	44,59
Não alocado	11,17	11,45
Securitizado	4,75	8,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5,62	99,405	+0,00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,38	98,92	+0,06%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5,05	142,10	+0,08%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,61	97,04	+0,03%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,66	99,38	-0,02%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,46	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,89	100,10	-0,02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,85	100,500	+0,05%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,74	-	-
RWE AG 2.125%	XS2482936247	2,61	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	20B	3,26	1,75	0,39

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US 30	44.725,0	-22,7	-0,05%
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Índice Dólar	107,615	+0,068	+0,06%

Petróleo Brent	74,82	+0,53	+0,71%
Petróleo WTI	71,06	+0,45	+0,64%
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Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
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EUR/Dólar	1,0382	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	151,81	+0,46	+0,30%
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