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Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio Fi (138219011)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 242,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219011

Classe de Ativo: Título

Holdings 138219011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI (138219011). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,00	4,02	0,02
Título	94,94	95,96	1,02
Conversíveis	1,05	1,05	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,50	17,33
Índice Preço/Valor Contábil	0,67	1,83
Índice Preço/Vendas	0,39	2,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,78	113,66
Retorno com dividendos	6,82	3,97
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	10,90

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,35	33,37
Governo	35,30	45,66
Securitizado	4,32	8,68
Não alocado	4,00	11,14

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	9,93	101,11	+0,01%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5,14	97,100	+0,02%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4,90	95,37	+0,24%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,63	137,96	+0,06%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,20	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.125%	XS1028421383	2,84	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,57	86,140	+0,19%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,54	-	-
RWE AG 2.125%	XS2482936247	2,42	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	2,34	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	14,06B	1,02	1,21	0,36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,06B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,06B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,06B	0,66	0,93	0,25
Caixabank Monetario Plus FI	14,06B	0,87	0,82	0,15

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
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