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Caixabank Renta Fija Flexible Plus Fi (138219037)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219037

Classe de Ativo: Título

Holdings 138219037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI (138219037). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,38	9,38
Título	88,65	88,65
Conversíveis	1,97	1,97
Outros	0,01	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,50	18,76
Índice Preço/Valor Contábil	0,67	1,86
Índice Preço/Vendas	0,39	2,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,78	116,32
Retorno com dividendos	6,82	3,83
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	19,60

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,33	44,26
Corporativo	39,72	35,57
Não alocado	9,38	10,61
Securitizado	4,60	9,26

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128983964	10,16	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	4,98	103,680	-0,27%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,88	142,28	-0,20%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	4,15	105,260	-0,09%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,91	91,300	+0,27%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3,64	99,68	-0,06%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	3,16	99,996	+0,00%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	3,14	86,050	+0,31%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,80	102,990	0,00%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,45	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,58B	1,51	2,87	0,74
Caixabank Monetario Platinum FI	20,58B	1,45	2,77	0,64
Caixabank Monetario Plus FI	20,58B	1,19	2,34	0,51
Caixabank Monetario Premium FI	20,58B	1,32	2,55	0,57
Caixabank Monetario Cartera FI	20,58B	1,54	2,92	0,79

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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AUTL	15,50	0,00	0,00%
NUWE	5,540	-0,100	-1,77%
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Global Proactive .	124,960	+0,210	+0,17%
7846	4.528,0	-11,0	-0,24%