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Caixabank Renta Fija Flexible Plus Fi (138219037)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 239,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219037

Classe de Ativo: Título

Holdings 138219037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI (138219037). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	24,82	24,82
Título	72,20	72,20
Conversíveis	2,99	2,99

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,50	18,95
Índice Preço/Valor Contábil	0,67	1,85
Índice Preço/Vendas	0,39	2,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,78	116,99
Retorno com dividendos	6,82	3,88
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	10,91

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,61	34,13
Governo	29,44	43,02
Não alocado	22,26	10,92
Securitizado	4,70	8,79

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5,00	143,43	+0,01%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4,24	91,230	0,00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3,94	99,96	-0,02%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,44	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	3,41	99,863	+0,01%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,64	-	-
RWE AG 2.125%	XS2482936247	2,60	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2,56	99,31	+0,06%
France (Republic Of) 0%	FR0128838432	2,55	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3.125%	XS2558916693	2,29	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,73B	0,92	2,60	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,73B	0,89	2,50	0,58
Caixabank Monetario Plus FI	20,73B	0,74	2,10	0,46
Caixabank Monetario Premium FI	20,73B	0,82	2,29	0,52
Caixabank Monetario Cartera FI	20,73B	0,94	2,65	0,73

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.972,0	+1,2	+0,02%
US 30	42.449,0	+21,3	+0,05%
S&P 500 VIX	17,64	+0,03	+0,17%
Bitcoin Futuro	105.190,0	+85,0	+0,08%
Índice Dólar	98,720	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	65,05	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	63,00	+0,15	+0,24%
Café Contrato C	355,85	+9,70	+2,80%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	9.805,50	-142,50	-1,43%
Ouro	3.426,70	+27,50	+0,81%
Açúcar NY nº11	16,65	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1427	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	143,08	+0,31	+0,22%
GBP/Dólar	1,3575	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,6508	+0,0132	+0,17%
CAD/BRL	4,1265	+0,0072	+0,17%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Caixabank Renta F.	9,34	0,00	0,04%
Caixabank Ahorro .	6,267	+0,001	+0,02%
Vontobel Fund EUR.	216,590	+0,110	+0,05%
Swedbank Robur Tr.	477,410	+2,100	+0,44%
Morgan Stanley In.	47,340	+0,070	+0,15%
Sigma Government .	94,880	+0,040	+0,04%
KBSTAR CD Rate Ac.	104.005	+15	+0,01%