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Caixabank Renta Fija Flexible Plus Fi (138219037)

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219037

Classe de Ativo: Título

Holdings 138219037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI (138219037). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,76	18,76
Título	79,35	79,35
Conversíveis	1,90	1,90

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,50	17,96
Índice Preço/Valor Contábil	0,67	1,85
Índice Preço/Vendas	0,39	2,25
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,78	114,26
Retorno com dividendos	6,82	3,76
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	19,67

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,24	44,67
Corporativo	38,89	33,73
Não alocado	8,98	11,43
Securitizado	4,49	9,34

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128983964	9,77	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	4,97	104,660	-0,19%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,90	143,32	+0,06%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	4,07	105,460	-0,06%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,97	92,090	-0,01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3,87	99,86	-0,03%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3,48	90,040	-0,09%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	3,02	87,030	+0,09%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,69	102,940	+0,09%
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.75%	PTBCPEOM0069	2,63	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,74B	1,89	3,14	0,82
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,74B	1,23	2,28	0,47
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,74B	1,85	3,09	0,78
Caixabank Monetario Platinum FI	19,74B	1,78	2,98	0,68
Caixabank Monetario Plus FI	19,74B	1,44	2,54	0,54

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
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BMW Finance NV 1..	97,210	+0,090	+0,09%
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