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Caixabank Renta Fija Alta Calidad Crediticia Estánder Fi (138384039)

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138384039

Classe de Ativo: Título

Holdings 138384039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank RF Alta Calidad Crediticia Estandar FI (138384039). Nossos dados do Caixabank RF Alta Calidad Crediticia Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,10	7,10	0,00
Título	92,90	92,90	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,55	18,95
Índice Preço/Valor Contábil	0,79	1,85
Índice Preço/Vendas	0,47	2,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,40	116,99
Retorno com dividendos	5,81	3,88
Crescimento de lucros em 5 anos	10,43	10,91

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,53	43,02
Securitizado	20,43	8,79
Não alocado	7,10	10,92
Corporativo	0,94	34,13

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eib Tf 0,5% Ge27 Eur	XS1555331617	7,39	97,98	-0,04%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,58	98,090	-0,17%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	3,61	117,10	+0,07%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015031501	3,39	-	-
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	3,20	70,950	+0,80%
European Stability Mechanism 0.01%	EU000A1Z99L8	2,95	-	-
Alemanha a 30 anos	DE0001135432	2,87	3,018	-0,03%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,85	89,900	-0,02%
Nordea Mortgage Bank PLC 0.125%	XS2013525410	2,72	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	2,64	93,620	+0,12%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,73B	0,65	1,88	0,40
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,73B	0,92	2,60	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,73B	0,89	2,50	0,58
Caixabank Monetario Plus FI	20,73B	0,74	2,10	0,46
Caixabank Monetario Premium FI	20,73B	0,82	2,29	0,52

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.427,5	-0,2	0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.440,0	+335,0	+0,32%
Índice Dólar	98,717	-0,033	-0,03%

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Petróleo WTI	62,64	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4392	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1426	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	142,69	-0,08	-0,06%
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CAD/BRL	4,1211	+0,0018	+0,04%

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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Industrial Buildi.	120,24	+0,08	+0,07%
GWL Growth Income.	26,303	-0,013	-0,05%
Nordea Europeisk .	913,230	+0,100	+0,01%
ANGÁ PORTFÓLIO FU.	5,629	+0,003	+0,06%
Dólar/NGN	1.578,270	+2,750	+0,17%