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Caixabank Selección Retorno Absoluto Cartera Fi (0P00016X9A)

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21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138066016

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016X9A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Cartera FI (0P00016X9A). Nossos dados do Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,350	59,870	31,520
Ações	12,190	30,680	18,490
Título	28,500	47,280	18,780
Conversíveis	2,530	2,530	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	28,410	28,440	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,786	15,769
Índice Preço/Valor Contábil	2,498	2,304
Índice Preço/Vendas	1,391	1,938
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,492	8,789
Retorno com dividendos	2,480	2,761
Crescimento de lucros em 5 anos	10,316	11,041

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	24,390	68,284
Não alocado	15,991	917,559
Derivativo	0,937	98,142
Corporativo	11,948	17,434
Securitizado	3,795	4,305
Municipal	0,028	0,479

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	LU1908356857	9,49	-	-
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	9,46	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	9,35	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc)	LU2367661449	7,73	-	-
Montlake UCITS Velox Fund EUR InstlRL	LU2085696784	7,62	-	-
DWS Concept Kaldemorgen IC100	LU2061969395	6,78	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	6,50	-	-
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,83	-	-
Candriam Long Short Credit V	FR0011510031	4,75	-	-
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E	IE00BYQDND46	4,70	12,160	+0,08%

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,34B	4,11	3,00	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,34B	4,29	3,41	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	423,48M	2,98	1,38	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	249,79M	3,15	1,78	-
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI	344,41M	0,19	2,00	-

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Ibovespa	122.236	-95	-0,08%
Ibovespa Futuros	123.868	-96	-0,08%
US 500	5.473,3	+4,0	+0,07%
US 30	39.146,4	+34,2	+0,09%
S&P 500 VIX	12,75	-0,09	-0,70%
Bitcoin Futuro	61.540,0	-375,0	-0,61%
Índice Dólar	105,657	+0,398	+0,38%

Petróleo Brent	84,44	+0,22	+0,26%
Petróleo WTI	80,89	+0,06	+0,07%
Café Contrato C	224,13	-5,17	-2,25%
Soja Chicago	1.149,38	+3,38	+0,29%
Cacau NY	7.764,50	-83,50	-1,06%
Ouro	2.312,15	-18,65	-0,80%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,05	-0,26%

Dólar/BRL	5,5141	+0,0632	+1,16%
EUR/BRL	5,8916	+0,0459	+0,79%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0026	-0,24%
Dólar/JPY	160,68	+1,00	+0,62%
GBP/Dólar	1,2631	-0,0052	-0,41%
GBP/BRL	6,9687	+0,0529	+0,76%
CAD/BRL	4,0262	+0,0312	+0,78%

Petrobras PN	36,83	-0,20	-0,54%
Vale ON	61,24	+0,59	+0,97%
Casas Bahia ON	5,61	-0,16	-2,77%
Magazine Luiza ON	11,43	-0,37	-3,14%
IRB Brasil ON	32,35	+0,61	+1,92%
Oi ON	4,84	+0,04	+0,83%
Weg ON	42,03	+0,46	+1,11%

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