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Caixabank Selección Retorno Absoluto Cartera Fi (0P00016X9A)

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15/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138066016

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016X9A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Cartera FI (0P00016X9A). Nossos dados do Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,140	56,320	21,180
Ações	6,720	24,870	18,150
Título	16,830	25,620	8,790
Conversíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	40,550	40,560	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,948	16,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,601	2,301
Índice Preço/Vendas	1,348	2,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,402	8,830
Retorno com dividendos	2,147	2,779
Crescimento de lucros em 5 anos	8,844	10,490

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	24,771	916,851
Governo	19,563	44,860
Derivativo	1,330	95,988
Corporativo	6,364	16,364
Securitizado	0,399	4,833
Municipal	0,030	0,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	LU1908356857	10,17	-	-
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	9,66	-	-
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	LU1739248950	9,31	-	-
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	9,06	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	8,88	-	-
DWS Concept Kaldemorgen IC100	LU2061969395	8,16	-	-
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	7,18	-	-
Lazard Rathmore Alternative U Acc EUR H	IE00BM9TJH10	6,21	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	6,00	-	-
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1	LU2321660966	4,97	-	-

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,72B	1,01	4,39	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,72B	1,25	4,81	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	390,99M	-0,20	2,46	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	224,72M	0,03	2,87	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	266,43M	1,72	5,98	-

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Ibovespa Futuros	137.375	+925	+0,68%
US 500	6.385,9	-25,6	-0,40%
US 30	44.911,2	-11,2	-0,02%
S&P 500 VIX	16,18	+0,61	+3,92%
Bitcoin Futuro	114.395,0	+725,0	+0,64%
Índice Dólar	98,035	-0,084	-0,09%

Petróleo Brent	66,80	+1,01	+1,54%
Petróleo WTI	62,73	+0,96	+1,55%
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Soja Chicago	1.035,88	+1,88	+0,18%
Cacau NY	7.896,50	-281,50	-3,44%
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Açúcar NY nº11	16,59	+0,28	+1,72%

Dólar/BRL	5,4640	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3776	-0,0327	-0,51%
EUR/Dólar	1,1661	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,16	-0,51	-0,35%
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