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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund I (0P00015FEM)

Luxemburgo

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14/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1152098171

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015FEM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CaixaBank Global SICAV Caixabank Global Albus Fu (0P00015FEM). Nossos dados do CaixaBank Global SICAV Caixabank Global Albus Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,910	19,960	0,050
Ações	45,250	45,250	0,000
Título	34,240	34,240	0,000
Conversíveis	0,570	0,570	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,038	16,482
Índice Preço/Valor Contábil	2,377	2,498
Índice Preço/Vendas	1,843	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,575	10,146
Retorno com dividendos	2,570	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	9,843	11,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,980	19,397
Serviços Financeiros	18,280	16,054
Consumo Cíclico	10,000	12,000
Saúde	9,980	11,590
Industriais	8,360	12,173
Serviços de Comunicação	7,880	7,463
Consumo Não-Cíclico	6,490	7,206
Materiais Básicos	4,930	6,997
Energia	4,360	5,749
Imóveis	3,760	2,767
Utilidades	2,980	3,162

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15,02	409,23	-0,30%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,91	140,00	+0,85%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,47	50,298	+0,89%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	3,37	99,90	0,00%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,30	6.073,5	+0,84%
Italy (Republic Of) 0.35%	IT0005386245	2,94	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	2,94	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	2,92	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005592370	2,92	-	-
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	1,94	183,32	+1,25%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,36B	2,19	-1,22	6,95
Adamant Medtech B EUR	1,36B	-1,00	2,00	8,81
Adamant Medtech I EUR	1,36B	-0,83	2,71	9,59
Adamant Medtech T EUR	1,36B	-0,90	2,40	9,25
LU1477743386	314,74M	-3,21	-3,38	-

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Ibovespa Futuros	129.274	-26	-0,02%
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US 30	40.215,0	-153,7	-0,38%
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Petróleo WTI	61,45	-0,10	-0,16%
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Ouro	3.247,37	+0,37	+0,01%
Açúcar NY nº11	17,56	-0,31	-1,73%

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EUR/Dólar	1,1290	-0,0063	-0,55%
Dólar/JPY	143,09	+0,13	+0,09%
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GBP/BRL	7,7883	+0,1171	+1,53%
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Weg ON	45,82	0,00	0,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
CaixaBank Global .	12,075	+0,167	+1,40%
S&P 500 C. Futuros	822,10	0,00	0,00%
CB Accent Lux Swa.	144,280	+0,220	+0,15%
Parvest Equity Eu.	289,040	+8,690	+3,10%
Baron Emerging Ma.	15,03	+0,20	+1,35%
Bellevue Funds (L.	368,620	+3,460	+0,95%
YinHua Exchange T.	100,502	+0,005	+0,00%
Vanguard Long-Ter.	7,90	+0,06	+0,77%