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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund I (0P00015FEM)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1152098171

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015FEM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CaixaBank Global SICAV Caixabank Global Albus Fu (0P00015FEM). Nossos dados do CaixaBank Global SICAV Caixabank Global Albus Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,740	17,850	0,110
Ações	46,250	46,250	0,000
Título	35,400	35,400	0,000
Conversíveis	0,590	0,590	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,502	16,827
Índice Preço/Valor Contábil	2,628	2,483
Índice Preço/Vendas	2,087	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,955	10,039
Retorno com dividendos	2,133	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	9,977	10,991

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,530	19,598
Serviços Financeiros	19,960	16,257
Industriais	11,500	12,819
Consumo Cíclico	10,130	11,777
Saúde	9,520	11,157
Serviços de Comunicação	7,280	7,615
Consumo Não-Cíclico	5,340	7,137
Materiais Básicos	5,040	7,119
Energia	3,160	4,851
Utilidades	2,990	3,360
Imóveis	1,560	2,665

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,05	478,32	+0,62%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	9,80	162,37	+0,54%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,28	58,748	+0,76%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	3,74	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	3,74	-	-
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,40	7.103,0	+0,77%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	2,50	-	-
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	2,22	45,09	+0,87%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	1,96	151,72	+0,20%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	1,67	-	-

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B EUR	1,38B	-8,97	0,49	7,96
Adamant Medtech I EUR	1,38B	-8,60	1,20	8,73
Adamant Medtech T EUR	1,38B	-8,76	0,89	8,39
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,38B	-2,12	1,76	6,30
LU0388590050	316,12M	3,54	10,95	8,88

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US 30	45.602,5	-29,2	-0,06%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	112.690,0	-1.130,0	-0,99%
Índice Dólar	97,770	+0,171	+0,18%

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Petróleo WTI	63,71	+0,05	+0,08%
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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3412	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1703	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,30	+0,35	+0,24%
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GBP/BRL	7,3259	-0,0067	-0,09%
CAD/BRL	3,9182	-0,0038	-0,10%

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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
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