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Caja Ingenieros Eurobond Rf 100 Pp (0P00000W3K)

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8,022 -0,001 -0,01%

22/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja de Ingenieros Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000W3K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Ingenieros Eurobond RF 100 PP (0P00000W3K). Nossos dados do Caja Ingenieros Eurobond RF 100 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	131,800	131,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,356	47,287
Governo	45,742	40,399
Não alocado	-37,381	14,228
Derivativo	5,582	1,797
Securitizado	0,701	5,367

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz 10/09/25	-	12,64	-	-
Euro Bobl 10/09/25	-	11,40	-	-
Treasury Usa 2y 03/10/25	-	10,18	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	4,34	86,700	+0,06%
Treasury Usa 10Yr 30/09/25	-	3,42	-	-
Euskaltel S.A	ES0505075590	1,69	-	-
Tikehau Capital SCA 6.625%	FR001400KKX9	1,59	-	-
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9%	-	1,54	-	-
ELO SA 6%	FR001400KWR6	1,48	-	-
Asahi Group Holdings Ltd 3.384%	XS2799473637	1,42	-	-

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S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
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Índice Dólar	97,407	-0,111	-0,11%

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Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

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EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
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