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Caja Ingenieros Eurobond Rf 100 Pp (0P00000W3K)

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja de Ingenieros Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000W3K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Ingenieros Eurobond RF 100 PP (0P00000W3K). Nossos dados do Caja Ingenieros Eurobond RF 100 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,880	115,880	0,000
Conversíveis	2,480	2,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,490	46,369
Governo	31,394	38,764
Derivativo	5,896	3,308
Não alocado	-24,263	14,278

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz 06/06/25	-	12,41	-	-
Treasury Usa 2Y 30/06/25	-	10,03	-	-
Treasury Usa 10Yr 30/06/25	-	3,46	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,25	86,000	+0,05%
Euskaltel S.A	ES0505075590	1,75	-	-
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9%	-	1,71	-	-
Tikehau Capital SCA 6.625%	FR001400KKX9	1,63	-	-
Asahi Group Holdings Ltd 3.384%	XS2799473637	1,52	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331%	XS2860946867	1,46	-	-
Mobico Group PLC 4.875%	XS2693304813	1,46	-	-

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EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
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