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Caja Ingenieros Eurobond Rf 100 Pp (0P00000W3K)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja de Ingenieros Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000W3K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Ingenieros Eurobond RF 100 PP (0P00000W3K). Nossos dados do Caja Ingenieros Eurobond RF 100 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	129,140	129,140	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,461	46,435
Governo	38,966	38,756
Derivativo	5,917	1,782
Não alocado	-35,060	14,058
Securitizado	0,716	5,619

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz 10/09/25	-	13,00	-	-
Treasury Usa 2y 03/10/25	-	10,51	-	-
Euro Bobl 10/09/25	-	6,29	-	-
Treasury Usa 10Yr 30/09/25	-	3,54	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,96	103,440	+0,02%
Euskaltel S.A	ES0505075590	1,73	-	-
Tikehau Capital SCA 6.625%	FR001400KKX9	1,61	-	-
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9%	-	1,53	-	-
Asahi Group Holdings Ltd 3.384%	XS2799473637	1,46	-	-
Nomura Holdings Inc. 3.459%	XS3066581664	1,44	-	-

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S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
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Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
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