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Caja Ingenieros Eurobond Rf 100 Pp (0P00000W3K)

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja de Ingenieros Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000W3K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Ingenieros Eurobond RF 100 PP (0P00000W3K). Nossos dados do Caja Ingenieros Eurobond RF 100 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	124,010	124,010	0,000
Conversíveis	2,100	2,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,802	45,614
Governo	42,210	38,893
Derivativo	6,080	1,819
Não alocado	-32,191	14,748

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz 06/06/25	-	12,30	-	-
Treasury Usa 2Y 30/06/25	-	9,93	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	8,58	98,690	+0,03%
Euro Bobl 06/06/25	-	5,56	-	-
Treasury Usa 10Yr 30/06/25	-	3,44	-	-
Euskaltel S.A	ES0505075590	1,73	-	-
Tikehau Capital SCA 6.625%	FR001400KKX9	1,60	-	-
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9%	-	1,58	-	-
Asahi Group Holdings Ltd 3.384%	XS2799473637	1,46	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%	XS2860946867	1,43	-	-

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