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Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A Fi (114887039)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 237,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

ISIN: ES0114887039

Classe de Ativo: Título

Holdings 114887039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo FI (114887039). Nossos dados do Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	31,96	31,96
Título	66,56	66,56
Conversíveis	1,49	1,49

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,35	21,04
Não alocado	28,94	22,02
Corporativo	17,22	45,40

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	17,13	99,363	+0,03%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	9,28	95,670	-0,56%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	9,28	89,750	-0,12%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	9,28	97,605	-0,01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	7,34	90,030	+0,10%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	5,59	99,880	-0,01%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4,96	83,460	-0,14%
Spain (Kingdom of)	ES0L02408091	4,27	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	2,18	99,66	+0,03%
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	2,13	98,910	+0,01%

Principais fundos de títulos por Caja Ingenieros Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Caja Ingenieros Premier A FI		115,53M	-0,09	-1,49	-0,17

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Kombinert Pensjon.	2.886,383	+11,620	+0,40%
Metzler Multi Ass.	139,620	-0,240	-0,17%
Deka-Sachwerte TF	105,300	-0,170	-0,16%
COFO	4.730,00	+16,00	+0,34%
Muzinich European.	112,330	-0,030	-0,03%