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Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A Fi (114887039)

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 525,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

ISIN: ES0114887039

Classe de Ativo: Título

Holdings 114887039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo FI (114887039). Nossos dados do Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,36	23,36	0,00
Título	76,64	76,64	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,89	21,90
Corporativo	23,75	51,06
Não alocado	16,65	19,72
Securitizado	1,72	3,85

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	14,53	100,460	+0,00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02605084	5,66	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4,87	100,01	0,00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02510102	4,77	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02602065	4,74	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02603063	4,73	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02603063	4,73	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02604103	3,78	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02608070	3,76	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,89	99,96	+0,02%

Principais fundos de títulos por Caja Ingenieros Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Caja Ingenieros Premier A FI		205,28M	1,73	3,42	0,46

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US 30	46.230,0	-167,8	-0,36%
S&P 500 VIX	16,75	+0,47	+2,89%
Bitcoin Futuro	117.317,5	+1.817,5	+1,57%
Índice Dólar	97,390	-0,061	-0,06%

Petróleo Brent	65,77	-0,26	-0,39%
Petróleo WTI	62,12	-0,25	-0,40%
Café Contrato C	373,83	-1,02	-0,27%
Soja Chicago	996,00	-5,00	-0,50%
Cacau NY	6.760,50	+11,50	+0,17%
Ouro	3.910,00	+36,80	+0,95%
Açúcar NY nº11	16,27	-0,33	-1,99%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2461	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1735	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,02	-0,85	-0,57%
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CAD/BRL	3,8200	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	31,46	-0,35	-1,10%
Vale ON	57,58	+0,30	+0,52%
Casas Bahia ON	3,92	-0,25	-6,00%
Magazine Luiza ON	9,60	-1,02	-9,60%
IRB Brasil ON	49,00	+1,21	+2,53%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,59	+0,22	+0,60%

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PDD	132,17	+1,50	+1,15%
SNDO	795,00	+12,60	+1,61%
KNINz	149,57	+0,83	+0,55%
MUKAM Asia Oceani.	10.610,110	-0,890	-0,01%