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Caja Laboral Renta Fija Garantizado X Fi (0P00000CLZ)

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21/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0164732036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CLZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Renta Fija Garantizado X FI (0P00000CLZ). Nossos dados do Caja Laboral Renta Fija Garantizado X FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,220	21,220	0,000
Título	78,780	78,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,488	70,878
Não alocado	1,512	35,184

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.95%	ES00000127Y2	25,47	-	-
Spain (Kingdom of) 1.01%	ES00000125J7	22,20	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	19,70	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	19,52	97,000	+0,28%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	7,17	100,41	0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	3,90	100,03	0,00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0,28	98,740	+0,02%
Spain (Kingdom of) 1%	ES00000128G7	0,26	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	0,00	100,061	-0,03%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0,00	102,930	+0,66%

Principais fundos de ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	471,52M	-0,65	1,65	-
Caja Laboral Selek Base FI	375,54M	-0,66	1,64	0,11
Caja Laboral Selek Plus FI	273,54M	-1,02	1,32	0,24
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	241,48M	1,35	1,41	0,69
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212,11M	1,39	2,16	0,91

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

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EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
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