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Caledonia Fundo De Investimento Renda Fixa Credito Privado (0P00015NWM)

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27/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCFI4CTF009

S/N: 21.596.021/0001-91

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015NWM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO (0P00015NWM). Nossos dados do CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,960	5,350	1,390
Título	85,850	85,850	0,000
Outros	10,190	10,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,417	13,029
Governo	21,231	2.938,090
Não alocado	0,162	2.329,450

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	7,40	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	6,00	14.902,221	+0,04%
Banco Bradesco S.A. 0.95305%	BRBBDCLFC373	2,85	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	2,52	-	-
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA 2.4%	BRSMFTDBS086	2,45	-	-
Bco Coop Sicred Di1	-	2,44	-	-
CIA SIDERURGICA NACIONAL 2.5% 20/12/27	BRCSNADBS0F9	2,32	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 1% 2	BRELETDBS008	2,24	-	-
Itau Unib Holdi Di1	-	2,07	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 1.	BRCSMGDBS0L2	2,02	-	-

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,88B	7,79	5,39	5,40
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,26B	4,25	13,31	11,82
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	688,23M	-0,52	8,68	10,76
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	361,64M	0,65	7,47	9,28
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	290,33M	8,20	2,07	-

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US 500	5.474,1	+13,6	+0,25%
US 30	39.203,5	+84,6	+0,22%
S&P 500 VIX	12,91	+0,47	+3,78%
Bitcoin Futuro	63.052,5	+1.775,0	+2,90%
Índice Dólar	105,390	-0,155	-0,15%

Petróleo Brent	85,67	+0,67	+0,79%
Petróleo WTI	82,14	+0,60	+0,74%
Café Contrato C	221,30	-5,50	-2,43%
Soja Chicago	1.138,25	+5,25	+0,46%
Cacau NY	7.170,50	-560,50	-7,25%
Ouro	2.346,00	+6,40	+0,27%
Açúcar NY nº11	20,15	-0,15	-0,74%

Dólar/BRL	5,5806	-0,0119	-0,21%
EUR/BRL	5,9962	+0,1045	+1,77%
EUR/Dólar	1,0744	+0,0031	+0,29%
Dólar/JPY	161,20	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2670	+0,0028	+0,22%
GBP/BRL	7,0701	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0749	+0,0549	+1,37%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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