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Cvt Volatility Managed Moderate Portfolio Class F (0P0000Y1A2)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,02M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Calvert Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y1A2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Calvert VP Volatility Managed Moderate Portfolio C (0P0000Y1A2). Nossos dados do Calvert VP Volatility Managed Moderate Portfolio C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,890	4,500	0,610
Ações	48,080	48,080	0,000
Título	48,010	48,030	0,020
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,254	17,326
Índice Preço/Valor Contábil	2,853	2,665
Índice Preço/Vendas	2,087	1,919
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,226	11,273
Retorno com dividendos	1,940	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	10,636	10,191

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,590	19,974
Serviços Financeiros	15,570	16,162
Consumo Cíclico	10,390	9,215
Saúde	10,120	11,664
Industriais	10,090	10,733
Serviços de Comunicação	7,460	6,717
Imóveis	7,290	6,266
Consumo Não-Cíclico	5,450	6,877
Energia	3,550	5,575
Materiais Básicos	3,010	3,729
Utilidades	2,500	3,799

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Total Bond Market	US9219378356	23,27	72,65	-0,22%
iShares Core US Aggregate Bond	US4642872265	23,14	97,87	-0,25%
Vanguard S&P 500	US9229083632	18,02	483,90	+0,14%
Vanguard FTSE Developed Markets	US9219438580	8,62	50,75	+1,08%
iShares S&P 500 Growth	US4642873099	6,83	88,46	+0,09%
iShares S&P 500 Value	US4642874089	5,14	177,38	+0,19%
iShares Russell 2000	US4642876555	2,96	186,48	+0,82%
iShares S&P Midcap 400	US4642875078	2,75	54.85	+0.85%
Vanguard REIT	US9229085538	2,16	86,84	+1,50%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	2,02	106,75	-0,14%

Principais fundos de ações por Calvert Research and Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Calvert Equity I	2,99B	-0,38	5,71	12,44
Calvert US Large Cap Core Rspnb I	2,85B	-5,87	7,82	12,10
Calvert Equity A	1,98B	-0,44	5,44	12,10
Calvert Small Cap I	1,97B	-4,33	2,18	7,88
Calvert Emerging Markets Equity Fui	897,29M	2,90	-0,76	3,93

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Satrix Bond Index.	9,527	+0,020	+0,21%
Fidelity Global I.	21,737	+0,025	+0,11%
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