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Cvt Volatility Managed Moderate Portfolio Class F (0P0000Y1A2)

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,33M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Calvert Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y1A2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Calvert VP Volatility Managed Moderate Portfolio C (0P0000Y1A2). Nossos dados do Calvert VP Volatility Managed Moderate Portfolio C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,550	3,220	0,670
Ações	48,870	48,870	0,000
Título	48,550	48,580	0,030
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,804	17,195
Índice Preço/Valor Contábil	2,815	2,654
Índice Preço/Vendas	2,090	1,911
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,485	11,305
Retorno com dividendos	1,935	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	10,088	10,135

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,530	20,053
Serviços Financeiros	16,250	15,948
Consumo Cíclico	10,710	9,130
Industriais	9,860	10,799
Saúde	9,560	11,682
Serviços de Comunicação	7,310	6,572
Imóveis	6,790	6,423
Consumo Não-Cíclico	5,170	6,907
Energia	3,460	5,608
Materiais Básicos	2,930	3,762
Utilidades	2,430	3,819

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core US Aggregate Bond	US4642872265	23,14	98,02	+0,43%
Vanguard Total Bond Market	US9219378356	23,04	72,77	+0,43%
Vanguard S&P 500	US9229083632	18,32	551.75	-1.70%
Vanguard FTSE Developed Markets	US9219438580	8,45	51,24	-0,72%
iShares S&P 500 Growth	US4642873099	6,90	103,43	-2,35%
iShares S&P 500 Value	US4642874089	5,19	196,39	-1,05%
iShares Russell 2000	US4642876555	3,01	217,80	-2,88%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	2,74	108,25	+0,35%
iShares S&P Midcap 400	US4642875078	2,45	62,00	-2,39%
Vanguard REIT	US9229085538	2,02	91,64	-0,98%

Principais fundos de ações por Calvert Research and Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Calvert Equity I	3,31B	4,53	6,57	13,57
Calvert US Large Cap Core Rspnb I	3,11B	2,89	10,98	13,70
Calvert Small Cap I	2,28B	3,22	5,57	9,58
Calvert Equity A	2,16B	4,50	6,30	13,23
Calvert Emerging Markets Equity Fui	924,87M	1,45	-4,14	3,98

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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