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Canara Robeco Equity Hybrid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVZU)

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17/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 100,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01EX3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVZU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Balance - Direct Plan - Monthly Divi (0P0000XVZU). Nossos dados do Canara Robeco Balance - Direct Plan - Monthly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,330	8,460	0,130
Ações	72,730	72,730	0,000
Título	18,950	18,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,684	21,791
Índice Preço/Valor Contábil	3,009	3,230
Índice Preço/Vendas	2,366	2,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,606	14,686
Retorno com dividendos	1,176	1,277
Crescimento de lucros em 5 anos	19,024	18,700

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,440	27,040
Industriais	14,620	14,181
Consumo Cíclico	11,760	13,442
Tecnologia	9,520	9,642
Energia	7,860	6,479
Consumo Não-Cíclico	7,160	6,528
Materiais Básicos	5,600	6,546
Saúde	4,030	7,104
Utilidades	3,980	5,147
Serviços de Comunicação	3,630	4,860
Imóveis	1,390	1,906

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,95	1.463,00	+0,19%
Reliance Ind	INE002A01018	4,44	2.870,00	+0,68%
ICICI Bank	INE090A01021	4,16	1.130,60	-0,04%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,09	3.455,00	-0,16%
Infosys	INE009A01021	2,91	1.445,00	-0,57%
State Bank	INE062A01020	2,19	817,20	+0,65%
NTPC	INE733E01010	2,17	365,25	+1,05%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,97	1.345,80	+0,05%
ITC	INE154A01025	1,60	435,45	+0,93%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	1,58	-	-

Principais fundos de ações por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Canara Robeco Emerging Equities Div	215,09B	9,10	18,67	20,74
Canara Robeco Emerging Equities Gro	215,09B	9,10	19,05	21,27
Canara Robeco Emerging Equities Gr	215,09B	9,47	20,41	22,63
Canara Robeco Emerg Equities Div	215,09B	9,47	20,02	21,89
INF760K01FR2	128,3B	7,63	17,78	16,64

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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CLNY_pb_old	25,320	0,000	0,00%
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