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Canara Robeco Liquid Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX9F)

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25/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01CU3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000IX9F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Liquid Regular Plan Daily Dividend R (0P0000IX9F). Nossos dados do Canara Robeco Liquid Regular Plan Daily Dividend R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,850	100,020	0,170
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	78,467	55,472
Corporativo	17,799	16,802
Governo	3,579	5,059

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	7,22	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	4,39	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	3,58	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	2,10	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,98	-	-
364 DTB 03102025	IN002024Z255	0,60	-	-
Ntpc Limited	INE733E07JX0	0,30	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND CLASS A2	INF0RQ622028	0,15	-	-
182 Days Tbill Red 11/12/2026	IN002025Y115	0,06	-	-

Outros principais fundos por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF760K01019	133,04B	3,38	14,46	13,81
CR Equity Taxsaver Dir Div	87,44B	1,44	13,84	14,46
CR Equity Taxsaver Dir Gr	87,44B	1,51	14,84	15,55
CR Equity Taxsaver Reg Div	87,44B	0,68	12,49	13,29
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	87,44B	0,76	13,49	14,39

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
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US 30	46.031,6	+84,3	+0,18%
S&P 500 VIX	16,92	+0,18	+1,08%
Bitcoin Futuro	109.052,0	-173,0	-0,16%
Índice Dólar	98,107	-0,108	-0,11%

Petróleo Brent	69,39	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	64,92	-0,06	-0,09%
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Soja Chicago	1.011,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	6.874,50	-50,50	-0,73%
Ouro	3.782,22	+11,12	+0,29%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,12	+0,76%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1670	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	149,79	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3352	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,1656	+0,0108	+0,15%
CAD/BRL	3,8435	-0,0025	-0,07%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
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