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Canara Robeco Liquid Regular Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX7J)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01BZ4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000IX7J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Liquid Regular Plan Weekly Dividend (0P0000IX7J). Nossos dados do Canara Robeco Liquid Regular Plan Weekly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,830	100,670	0,840
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,021	52,075
Governo	17,524	8,707
Corporativo	13,281	17,345

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X029	7,97	-	-
91 DTB 02082024	IN002024X060	5,29	-	-
India (Republic of)	IN002023Z182	4,50	-	-
182 DTB 25072024	IN002023Y441	3,97	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EZ5	3,94	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	3,32	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	2,65	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BG4	2,00	-	-
Bank of Baroda	INE028A16FR4	1,97	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	1,07	-	-

Outros principais fundos por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF760K01019	124,48B	8,09	15,10	14,35
CR Equity Taxsaver Dir Div	79,26B	9,20	17,35	16,01
CR Equity Taxsaver Dir Gr	79,26B	9,28	17,48	16,83
CR Equity Taxsaver Reg Div	79,26B	8,69	15,86	14,91
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	79,26B	8,76	16,00	15,75

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S&P 500 VIX	12,31	+0,07	+0,57%
Bitcoin Futuro	61.905,0	+32,5	+0,05%
Índice Dólar	105,559	-0,012	-0,01%

Petróleo Brent	85,95	+0,69	+0,81%
Petróleo WTI	82,50	+0,76	+0,93%
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Cacau NY	7.119,00	-154,00	-2,12%
Ouro	2.340,10	+3,50	+0,15%
Açúcar NY nº11	20,26	+0,05	+0,25%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,8907	-0,0042	-0,07%
EUR/Dólar	1,0708	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	160,71	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2650	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,9582	+0,0046	+0,07%
CAD/BRL	4,0171	-0,0051	-0,13%

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