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Canara Robeco Ultra Short Term Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW13)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01GN9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XW13

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Treasury Advantage Fund - Direct Pla (0P0000XW13). Nossos dados do Canara Robeco Treasury Advantage Fund - Direct Pla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	86,390	86,390
Título	13,310	13,310
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	56,619	33,412
Corporativo	42,166	49,269
Governo	0,914	15,946

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	4,43	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07391	4,42	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QE3	3,54	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	0,91	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND CLASS A2	INF0RQ622028	0,30	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7SD0	0,00	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	0,00	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I07EL8	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CR Savings Plus Daily Div	13,49B	4,18	7,07	5,56
CR Savings Plus Dir Daily DRIP	13,49B	4,30	7,33	5,76
CR Savings Plus Dir M Div	13,49B	4,31	7,35	5,82
CR Savings Plus Dir Weekly Div	13,49B	4,31	7,35	5,81
CR Savings Plus Weekly Div	13,49B	4,19	7,10	5,62

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.291,1	+22,5	+0,36%
US 30	44.500,5	+40,8	+0,09%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.845,0	-2.725,0	-2,26%
Índice Dólar	97,680	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	69,05	-0,16	-0,23%
Petróleo WTI	66,78	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	999,00	-1,75	-0,17%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.372,90	+13,80	+0,41%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5274	+0,0085	+0,13%
EUR/Dólar	1,1682	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	147,59	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,5103	+0,0062	+0,08%
CAD/BRL	4,0808	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Royal London Bond.	1,555	+0,001	+0,06%
Canada CAGOVT 1.4.	100,000	0,000	0,00%
UBS Lux Bond SICA.	262,790	-1,630	-0,62%
Eaton Vance Focus.	28,830	+0,050	+0,17%