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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,530 | 2,530 | 0,000 |
Título | 96,190 | 96,220 | 0,030 |
Conversíveis | 1,360 | 1,360 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 73,250 | 48,026 |
Governo | 23,194 | 32,772 |
Não alocado | 2,265 | 15,879 |
Derivativo | 0,012 | 11,833 |
Nº de participações compradas: 178
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 4,39 | 101,480 | -0,03% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 3,51 | 97,680 | +0,18% | |
Candriam Bds Floating Rt Nts Z EUR Acc | LU1838941968 | 3,45 | - | - | |
Candriam Monétaire SICAV Z C | FR0013248390 | 2,54 | - | - | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 1,49 | 101,487 | +0,01% | |
Italy 3.45 15-Jul-2027 | IT0005599904 | 1,49 | 102,800 | +0,01% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.48% | XS2986720816 | 1,31 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,25 | 96,920 | +0,02% | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 1,21 | 101,620 | -0,15% | |
CNP Assurances SA 4.25% | FR0011949403 | 1,19 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro High Yield Class N EUR Cap | 3,03B | 0,54 | 5,16 | 2,95 | ||
Euro High Yield Class R EUR Cap | 3,03B | 0,82 | 6,08 | 3,79 | ||
Euro High Yield Class Z EUR Cap | 3,03B | 1,08 | 6,88 | 4,57 | ||
Euro High Yield Class C EUR Cap | 3,03B | 0,63 | 5,53 | 3,32 | ||
Euro High Yield Class C EUR Dis | 3,03B | 0,61 | 5,47 | 3,25 |
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