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Canso Corporate Bond Fund Class F (0P0000Z1XX)

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10,111 -0,046 -0,45%

11/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Canso Funds Management Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z1XX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canso Corporate Bond Fund Class F (0P0000Z1XX). Nossos dados do Canso Corporate Bond Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	0,770	0,140
Título	99,370	99,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,261	77,440
Governo	21,904	8,800
Securitizado	7,209	11,338
Não alocado	0,577	13,196
Derivativo	0,056	3,651

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 0.5%	-	10,11	-	-
Canso Private Loan Fund	-	10,01	-	-
Canada (Government of) 0.25%	-	6,07	-	-
Nestle Holdings Inc. 2.192% Jan 26, 2029	-	3,81	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.48%	-	2,43	-	-
Pembina Pipeline Corporation 5.67%	-	2,39	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.95%	-	2,21	-	-
Great-West Lifeco Inc. 3.6%	-	2,13	-	-
Heathrow Funding Ltd. 3.66%	-	1,88	-	-
Manulife Financial Corporation 3.38%	-	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por Canso Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Canso Corporate Value Fund Class F		3,7B	2,51	7,25	6,12
	Canso Canadian Bond Fund Class F		55,78K	1,42	4,92	2,27

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US 30	44.133,0	-238,5	-0,54%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	122.565,0	+3.860,0	+3,25%
Índice Dólar	97,735	+0,206	+0,21%

Petróleo Brent	70,46	+0,10	+0,14%
Petróleo WTI	68,55	+0,10	+0,15%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.375,12	+11,12	+0,33%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1662	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	147,29	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,4841	-0,0232	-0,31%
CAD/BRL	4,0573	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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