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Canso Corporate Bond Fund Class F (0P0000Z1XX)

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08/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Canso Funds Management Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z1XX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canso Corporate Bond Fund Class F (0P0000Z1XX). Nossos dados do Canso Corporate Bond Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,480	1,910	1,430
Título	99,520	99,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,816	83,051
Governo	17,706	6,508
Securitizado	8,024	5,975
Não alocado	0,416	14,503
Derivativo	0,060	3,659

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canso Private Loan Fund	-	9,84	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	7,49	-	-
Nestle Holdings Inc. 2.192% Jan 26, 2029	-	3,75	-	-
Canada (Government of) 0.25%	-	3,73	-	-
Pembina Pipeline Corporation 5.67%	-	2,38	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.48%	-	2,38	-	-
Great-West Lifeco Inc. 3.6%	-	2,19	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.95%	-	2,17	-	-
Muskrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust 3.86%	-	1,98	-	-
Manulife Financial Corporation 3.38%	-	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por Canso Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Canso Corporate Value Fund Class F		3,8B	2,55	6,54	6,14
	Canso Canadian Bond Fund Class F		56,43K	0,99	3,86	2,14

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Bitcoin Futuro	119.290,0	+60,0	+0,05%
Índice Dólar	98,310	-0,051	-0,05%

Petróleo Brent	66,88	+0,25	+0,38%
Petróleo WTI	64,18	+0,22	+0,34%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,63	-9,63	-0,95%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.405,70	+1,00	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,29	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9518	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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