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Canso Corporate Value Fund Class F (0P0000WUY7)

Toronto

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13,024 -0,026 -0,20%

11/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Canso Funds Management Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WUY7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canso Corporate Value Fund Class F (0P0000WUY7). Nossos dados do Canso Corporate Value Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,930	1,150	0,220
Ações	0,840	0,840	0,000
Título	86,060	86,060	0,000
Conversíveis	1,400	1,400	0,000
Preferenciais	1,910	1,910	0,000
Outros	8,860	8,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,969	133,038
Índice Preço/Valor Contábil	2,212	1,346
Índice Preço/Vendas	0,398	0,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,918	10,189
Retorno com dividendos	4,327	2,358
Crescimento de lucros em 5 anos	41,000	41,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	82,980	85,925
Serviços de Comunicação	16,840	13,900
Consumo Cíclico	0,140	33,433
Energia	0,040	17,420

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 1.5%	-	16,37	-	-
Canso Strategic Credit Fund - Series O	-	8,76	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	7,66	-	-
Royal Bank of Canada 4.26%	-	3,58	-	-
Canada (Government of) 2.25%	-	3,40	-	-
Air Canada 4.63%	-	3,18	-	-
Bank of Nova Scotia 3.81%	-	2,25	-	-
Hertz Corp. 12.63%	-	2,13	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.7%	-	2,09	-	-
Manulife Financial Corporation 3.38%	-	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por Canso Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Canso Corporate Bond Fund Class F		271,03M	1,79	5,53	2,97
	Canso Canadian Bond Fund Class F		55,78K	1,42	4,92	2,27

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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