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Canso Corporate Value Fund Class F (0P0000WUY7)

Toronto

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13,046 +0,002 +0,02%

30/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Canso Funds Management Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WUY7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canso Corporate Value Fund Class F (0P0000WUY7). Nossos dados do Canso Corporate Value Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,090	0,860	0,770
Ações	0,880	0,880	0,000
Título	86,690	86,690	0,000
Conversíveis	1,410	1,410	0,000
Preferenciais	2,020	2,020	0,000
Outros	8,920	8,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,098	133,051
Índice Preço/Valor Contábil	2,276	1,352
Índice Preço/Vendas	0,408	0,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,064	10,202
Retorno com dividendos	4,196	2,320
Crescimento de lucros em 5 anos	41,000	41,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	82,610	85,625
Serviços de Comunicação	17,230	14,215
Consumo Cíclico	0,130	33,423
Energia	0,040	17,972

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 1.5%	-	16,71	-	-
Canso Strategic Credit Fund - Series O	-	8,81	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	7,57	-	-
Royal Bank of Canada 4.26%	-	3,65	-	-
Air Canada 4.63%	-	3,31	-	-
Canada (Government of) 2.25%	-	2,37	-	-
Bank of Nova Scotia 3.81%	-	2,29	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.7%	-	2,15	-	-
Hertz Corp. 12.63%	-	2,09	-	-
Manulife Financial Corporation 3.38%	-	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Canso Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Canso Corporate Bond Fund Class F		276,92M	0,96	4,55	2,87
	Canso Canadian Bond Fund Class F		56,49K	0,98	4,08	2,21

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US 30	42.099,0	-171,1	-0,40%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.765,0	+27,5	+0,03%
Índice Dólar	99,135	-0,124	-0,12%

Petróleo Brent	64,31	+1,53	+2,44%
Petróleo WTI	62,50	+1,71	+2,81%
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Soja Chicago	1.038,63	-3,13	-0,30%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5104	+0,0163	+0,25%
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