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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,820 | 5,820 | 0,000 |
Título | 93,560 | 93,560 | 0,000 |
Conversíveis | 0,610 | 0,610 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 47,422 | 48,686 |
Corporativo | 26,429 | 57,167 |
Securitizado | 19,731 | 21,574 |
Não alocado | 5,824 | 20,055 |
Municipal | 0,071 | 0,452 |
Nº de participações compradas: 619
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 2,00 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1,75 | 96,140 | +0,23% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,44 | - | - | |
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur | GR0128015725 | 1,43 | 105,54 | +0,26% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1,39 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1,32 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1,19 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1,16 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 1,08 | - | - | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1,06 | 84,540 | -0,08% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cj | 1,65B | 4,70 | 3,05 | 2,30 | ||
Global High Income Opportunities cj | 1,58B | 6,86 | 3,71 | 5,98 | ||
Global Bond Fund LUX Cj | 1,1B | 2,94 | -1,74 | 2,08 |
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