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Capita Bci Balanced Fund C (0P00013MOO)

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1,689 +0,001 +0,04%

06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,03M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000191268

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013MOO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capita BCI Balanced Fund C (0P00013MOO). Nossos dados do Capita BCI Balanced Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,840	23,940	0,100
Ações	52,720	52,720	0,000
Título	20,490	20,490	0,000
Outros	2,950	2,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,707	12,328
Índice Preço/Valor Contábil	1,643	1,789
Índice Preço/Vendas	1,626	1,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,220	8,705
Retorno com dividendos	3,281	3,601
Crescimento de lucros em 5 anos	10,135	10,412

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,280	22,955
Serviços de Comunicação	15,680	11,269
Consumo Cíclico	11,780	12,203
Imóveis	11,630	8,225
Materiais Básicos	10,110	12,651
Consumo Não-Cíclico	9,790	9,397
Tecnologia	6,400	9,533
Industriais	5,990	5,681
Saúde	4,810	6,150
Energia	1,530	2,084

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Palmyra International Fund Class C	GG00BK5Z0J84	12,38	-	-
Warwick BCI Property Fund C	ZAE000199485	6,56	0,724	+0,51%
Cadiz BCI Enhanced Income Fund C	ZAE000196390	5,72	1,033	+0,05%
Prosus	NL0013654783	3,46	47,22	-0,38%
Naspers Ltd	ZAE000015889	2,49	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,16	97,65	-0,15%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	1,97	92,635	-0,16%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	1,92	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	1,88	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	1,78	23.406	+1,01%

Principais fundos de ações por Capita Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,96B	-1,47	13,51	12,65
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,96B	-1,53	13,06	12,16
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	10,21B	0,61	9,96	-
36ONE BCI Equity A	9,4B	4,92	9,45	10,15
36ONE BCI Equity B	9,4B	5,42	11,34	12,32

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Capita BCI Balanc.	1,689	+0,001	+0,04%
Colonial Select P.	23,357	+0,225	+0,97%
Vanguard FTSE Dev.	99,58	+0,39	+0,39%
Danske Invest Glo.	153,250	+0,940	+0,62%
Nissay AI Related.	41.652,000	-119,000	-0,28%
Oppenheimer Senio.	6,46	0,00	0,00%
Prulink Singapore.	4,907	+0,019	+0,39%
Vanguard Short-Te.	10,37	-0,03	-0,29%