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Cadiz Bci Bond Fund A (0P00012KSV)

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31/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 504M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188223

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012KSV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capita BCI Real Income Fund A (0P00012KSV). Nossos dados do Capita BCI Real Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,100	5,190	0,090
Título	94,900	94,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,166	11,681
Índice Preço/Valor Contábil	0,963	1,625
Índice Preço/Vendas	2,228	2,595
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,309	20,833
Retorno com dividendos	6,788	5,731
Crescimento de lucros em 5 anos	4,425	9,434

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,357	60,107
Não alocado	5,101	11,359
Corporativo	4,542	33,777

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	13,29	80,490	-0,87%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	10,38	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,85	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	9,77	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	9,36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9,21	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9,20	95,94	-0,20%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	8,39	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,58	88,500	-0,27%
R2053 11.625 310353	-	3,61	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BCI Income Plus Fund A	16,9B	11,34	9,94	9,11
BCI Income Plus Fund B	16,9B	12,23	10,78	-
BCI Income Plus Fund D	16,9B	11,95	10,52	-
BCI Income Plus Fund C	16,9B	11,66	10,26	9,44
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8,95B	13,50	9,16	-

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	102.965,0	-2.770,0	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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