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Cadiz Bci Bond Fund A (0P00012KSV)

Joanesburgo

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1,086 -0,001 -0,08%

18/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 467,38M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188223

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012KSV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capita BCI Real Income Fund A (0P00012KSV). Nossos dados do Capita BCI Real Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,770	3,040	0,270
Título	97,240	97,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,166	12,370
Índice Preço/Valor Contábil	0,963	1,634
Índice Preço/Vendas	2,228	2,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,309	21,046
Retorno com dividendos	6,788	5,777
Crescimento de lucros em 5 anos	4,425	8,347

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,326	62,331
Corporativo	4,910	26,437
Não alocado	2,764	9,766

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	13,67	78,680	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	10,39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	10,13	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9,68	94,94	+0,19%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	9,62	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9,48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	9,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	8,82	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,79	87,440	0,00%
R2053 11.625 310353	-	3,92	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BCI Income Plus Fund C	16,56B	6,69	9,25	9,22
BCI Income Plus Fund A	16,56B	6,53	9,34	-
BCI Income Plus Fund B	16,56B	7,00	10,16	-
BCI Income Plus Fund D	16,56B	6,86	9,91	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	7,84B	7,86	8,41	-

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Ibovespa Futuros	132.631	-254	-0,19%
US 500	5.865,0	+23,5	+0,40%
US 30	43.286,5	+47,4	+0,11%
S&P 500 VIX	18,03	-1,08	-5,65%
Bitcoin Futuro	68.605,0	+1.700,0	+2,54%
Índice Dólar	103,31	-0,34	-0,33%

Petróleo Brent	73,06	-1,39	-1,87%
Petróleo WTI	69,34	-1,33	-1,88%
Café Contrato C	257,30	+2,15	+0,84%
Soja Chicago	970,00	-18,75	-1,90%
Cacau NY	7.432,50	-338,50	-4,36%
Ouro	2.736,40	+28,90	+1,07%
Açúcar NY nº11	22,18	+0,02	+0,09%

Dólar/BRL	5,6912	+0,0366	+0,71%
EUR/BRL	6,1841	+0,0567	+0,98%
EUR/Dólar	1,0866	+0,0035	+0,00%
Dólar/JPY	149,52	-0,68	-0,45%
GBP/Dólar	1,3048	+0,0038	+0,00%
GBP/BRL	7,4259	+0,0686	+0,95%
CAD/BRL	4,1235	+0,0228	+0,49%

Petrobras PN	36,83	-0,10	-0,27%
Vale ON	60,55	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	4,38	+0,06	+1,39%
Magazine Luiza ON	9,40	-0,17	-1,78%
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Oi ON	4,35	-0,06	-1,36%
Weg ON	55,22	-1,00	-1,78%

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