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Cadiz Bci Bond Fund C (0P00013MOQ)

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1,089 -0,002 -0,15%

13/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 524,96M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000191284

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013MOQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capita BCI Real Income Fund C (0P00013MOQ). Nossos dados do Capita BCI Real Income Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,940	7,700	2,760
Título	95,050	95,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,166	11,769
Índice Preço/Valor Contábil	0,963	1,613
Índice Preço/Vendas	2,228	2,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,309	20,347
Retorno com dividendos	6,788	5,644
Crescimento de lucros em 5 anos	4,425	9,321

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,613	53,564
Não alocado	4,947	11,866
Corporativo	4,440	38,864

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	12,99	77,190	+1,50%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	11,28	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	10,76	89,943	-0,06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	10,03	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	9,29	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	9,25	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	8,80	96,49	-0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,84	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,39	89,075	-0,01%
R2053 11.625 310353	-	3,51	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BCI Income Plus Fund C	17,26B	2,16	10,91	9,46
BCI Income Plus Fund A	17,26B	1,70	10,62	9,16
BCI Income Plus Fund B	17,26B	1,82	11,46	-
BCI Income Plus Fund D	17,26B	1,78	11,20	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8,82B	0,95	9,12	-

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US 30	42.114,6	-25,8	-0,06%
S&P 500 VIX	18,38	+0,16	+0,88%
Bitcoin Futuro	103.730,0	-1.300,0	-1,24%
Índice Dólar	100,652	-0,174	-0,17%

Petróleo Brent	66,30	-0,33	-0,50%
Petróleo WTI	63,41	-0,26	-0,41%
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Cacau NY	9.856,00	-95,00	-0,95%
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Açúcar NY nº11	18,11	-0,11	-0,60%

Dólar/BRL	5,6135	+0,0055	+0,10%
EUR/BRL	6,2933	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1205	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	146,54	-0,95	-0,64%
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Principal Cash Ma.	1.000,889	0,000	0,00%
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