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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,710 | 3,710 | 0,000 |
Título | 93,220 | 93,220 | 0,000 |
Conversíveis | 3,070 | 3,070 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 69,513 | 45,881 |
Corporativo | 23,500 | 33,589 |
Não alocado | 3,706 | 11,919 |
Securitizado | 0,206 | 8,925 |
Nº de participações compradas: 351
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 2,66 | 91,830 | -0,05% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 2,29 | 93,660 | -0,09% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 2,22 | 81,960 | +0,16% | |
European Union 2.88% | EU000A3K4EW6 | 1,79 | - | - | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1,79 | 105,080 | 0,00% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 1,72 | 102,430 | 0,00% | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 1,58 | 99,300 | -0,13% | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 1,51 | 87,940 | -0,05% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 1,40 | 100,040 | -0,11% | |
European Investment Bank 0 14-Jan-2031 | XS2283340060 | 1,40 | 84,690 | -0,34% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg | 1,65B | 4,70 | 3,05 | 2,30 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg | 1,65B | 4,11 | 2,26 | 1,53 | ||
Capital Group Emerging Markets Locg | 1,65B | -1,48 | -0,81 | - | ||
Global High Income Opportunities ag | 1,58B | 6,53 | 3,28 | 5,44 | ||
Global High Income Opportunities cg | 1,58B | 6,86 | 3,71 | 5,98 |
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