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08/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0115982037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027J6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CAPITAL PAV SICAVSA (0P000027J6). Nossos dados do CAPITAL PAV SICAVSA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,840	36,720	26,880
Ações	42,150	48,060	5,910
Título	35,750	40,250	4,500
Conversíveis	7,610	7,610	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	4,440	4,710	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,805	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,215	2,126
Índice Preço/Vendas	1,607	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,111	8,754
Retorno com dividendos	2,254	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	13,205	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	16,690	11,082
Industriais	15,070	12,554
Materiais Básicos	14,710	6,189
Tecnologia	12,630	17,592
Serviços Financeiros	10,300	16,809
Consumo Cíclico	7,450	12,835
Energia	5,660	5,517
Consumo Não-Cíclico	5,550	6,687
Imóveis	4,900	2,746
Serviços de Comunicação	3,850	7,916
Utilidades	3,190	3,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd Z EUR Acc	LU1625225237	7,72	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4,41	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,36	110,670	+0,08%
Pioneer Funds - European Equity Value I EUR ND	LU1883315480	4,32	3.095,210	+0,29%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	4,14	175,030	-0,17%
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-Acc-EUR	LU0346388969	3,49	51,200	+0,45%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	BE0948492260	3,41	-	-
AXA World Funds Emerging Markets Short Duration	LU0800573262	3,30	106,710	+0,12%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE0002420739	3,22	32,430	+0,15%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	3,22	37,619	+0,78%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	273,95M	-1,76	5,57	2,84
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	229,27M	-3,23	6,03	5,16
Muza Inversiones SICAV	223,76M	6,54	5,73	8,17
Lierde SICAV	115,34M	5,64	6,66	4,73
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	81,47M	-5,27	6,61	4,26

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