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Capital Five Opportunities, Sicav, S.a. (0P00016PPS)

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1,188 -0,000 -0,00%

10/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0140624000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016PPS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES SICAV SA (0P00016PPS). Nossos dados do CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,440	11,610	4,170
Ações	89,910	89,910	0,000
Título	2,540	2,550	0,010
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,051	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,713	2,132
Índice Preço/Vendas	1,410	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,795	8,767
Retorno com dividendos	2,584	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	14,240	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,780	16,865
Tecnologia	16,360	18,049
Consumo Cíclico	12,130	12,925
Industriais	11,720	12,081
Saúde	10,800	10,973
Energia	7,490	5,543
Materiais Básicos	6,940	5,963
Consumo Não-Cíclico	5,710	6,734
Serviços de Comunicação	5,410	8,030
Utilidades	2,030	3,891
Imóveis	1,630	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	18,48	671,98	+0,16%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	10,96	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	8,55	54,56	-0,40%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	6,20	10,306	-0,17%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	5,76	101,16	+0,35%
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc	IE00B810Q511	4,50	39,04	+0,15%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD	LU1681045453	4,28	6,39	+0,31%
Future on Euro Stoxx 50	-	4,14	-	-
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	3,38	160,37	-1,06%
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS	IE00B53L4350	3,16	533,89	-0,17%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	279,6M	2,78	9,72	3,60
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	229,7M	-0,81	8,65	5,85
Muza Inversiones SICAV	226,07M	19,83	11,72	9,80
Lierde SICAV	117,97M	11,32	10,84	5,63
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	82,31M	0,26	11,55	5,00

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US 30	44.378,0	+35,8	+0,08%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.750,0	+200,0	+0,17%
Índice Dólar	98,180	-0,018	-0,02%

Petróleo Brent	69,35	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	66,16	+0,11	+0,17%
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Dólar/JPY	148,46	-0,37	-0,25%
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