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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 32,920 | 32,970 | 0,050 |
Título | 67,080 | 75,450 | 8,370 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 58,219 | 16,556 |
Não alocado | 32,924 | 15,806 |
Corporativo | 8,857 | 51,300 |
Nº de participações compradas: 106
Nº de participações vendidas: 17
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Namibia (Republic of) 8.5% | NA000A3K5L50 | 9,47 | - | - | |
Namibia (Republic of) 9% | NA000A1HM716 | 8,49 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8% | NA000A1A2X47 | 6,50 | - | - | |
Swap Absa Recieve Float 3M Jibar 16 Oct 28 | - | 3,28 | - | - | |
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028 | - | 2,98 | - | - | |
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1 | - | 2,77 | - | - | |
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/24Jan25) | - | 2,37 | - | - | |
Letshego Bank Namibia Ltd. 9.758% | NA000A3L6QR7 | 2,07 | - | - | |
Namibia (Republic of) 4.5% | NA000A19GED0 | 2,00 | - | - | |
Wings Avaviation Services 10 November 2028 | - | 1,94 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capricorn High Yield Fund B | 6,26B | 5,74 | 8,73 | 7,95 | ||
Capricorn High Yield Fund C | 6,26B | 5,41 | 9,54 | 8,82 | ||
Capricorn Enhanced Cash Fund A | 5,87B | 5,32 | 8,36 | 7,75 | ||
Capricorn Enhanced Cash Fund C | 5,87B | 5,56 | 8,73 | 8,12 | ||
Capricorn Bond Fund C | 1,66B | 8,47 | 15,77 | 10,88 |
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