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Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3)

Namíbia

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05/03 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160792

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7G3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3). Nossos dados do Capricorn High Yield Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,970	37,020	0,050
Título	63,030	64,210	1,180

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,157	14,817
Não alocado	35,517	16,492
Corporativo	20,325	50,722

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	4,08	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/09Aug24)	-	3,77	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	3,18	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	3,02	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	2,93	-	-
Wings Avaviation Services 10 November 2028	-	2,62	-	-
Letshego Holdings (Namibia) Limited 9.992%	NA000A3L6QR7	2,44	-	-
Namibia (Republic of) 3.8%	NA000A1Z5EA7	2,40	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2,27	-	-
South Africa (Republic of)	ZAM000670348	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund B	5,44B	0,62	8,33	7,86
Capricorn High Yield Fund C	5,44B	0,69	9,25	8,76
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,86B	0,63	7,93	7,69
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,86B	0,66	8,31	8,06
Capricorn Bond Fund C	1,42B	0,47	13,88	9,68

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Petróleo Brent	69,28	-0,02	-0,03%
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Açúcar NY nº11	17,94	-0,26	-1,43%

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