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Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3)

Namíbia

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06/06 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160792

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7G3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3). Nossos dados do Capricorn High Yield Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,770	30,790	0,020
Título	69,240	72,060	2,820

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,390	14,510
Não alocado	30,767	16,597
Corporativo	10,842	51,077

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	6,01	-	-
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	3,74	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	3,00	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	2,81	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	2,64	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/03Jan25)	-	2,47	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/24Jan25)	-	2,46	-	-
Wings Avaviation Services 10 November 2028	-	2,23	-	-
Namibia (Republic of) 3.8%	NA000A1Z5EA7	2,22	-	-
Letshego Bank Namibia Ltd. 9.992%	NA000A3L6QR7	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund B	5,98B	3,48	8,56	7,92
Capricorn High Yield Fund C	5,98B	2,24	9,39	8,79
Capricorn Enhanced Cash Fund A	5,24B	3,29	8,20	7,73
Capricorn Enhanced Cash Fund C	5,24B	3,44	8,58	8,10
Capricorn Bond Fund C	1,52B	4,22	14,59	10,56

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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