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Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3)

Namíbia

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02/09 - Dados em Atraso. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160792

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7G3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3). Nossos dados do Capricorn High Yield Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,380	30,500	0,120
Título	69,630	77,480	7,850

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,703	15,592
Não alocado	30,372	16,506
Corporativo	8,925	51,841

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	9,65	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	6,62	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	6,15	-	-
Swap Absa Recieve Float 3M Jibar 16 Oct 28	-	3,39	-	-
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	3,05	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	2,81	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/24Jan25)	-	2,43	-	-
Swap Absa Recieve Float 3M Jibar 15 Apr 32	-	2,23	-	-
Letshego Bank Namibia Ltd. 9.758%	NA000A3L6QR7	2,13	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund B	6,2B	4,90	8,63	7,93
Capricorn High Yield Fund C	6,2B	5,41	9,54	8,82
Capricorn Enhanced Cash Fund A	5,88B	4,66	8,34	7,74
Capricorn Enhanced Cash Fund C	5,88B	4,87	8,72	8,12
Capricorn Bond Fund C	1,61B	7,05	15,30	10,73

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US 30	45.278,0	-17,7	-0,04%
S&P 500 VIX	17,00	-0,17	-0,99%
Bitcoin Futuro	111.855,0	-265,0	-0,24%
Índice Dólar	98,200	-0,147	-0,15%

Petróleo Brent	68,72	-0,42	-0,61%
Petróleo WTI	65,17	-0,42	-0,64%
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Açúcar NY nº11	16,08	-0,06	-0,37%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1658	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	148,62	+0,31	+0,21%
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GBP/BRL	7,3321	+0,0145	+0,20%
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Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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