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Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3)

Namíbia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160792

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7G3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3). Nossos dados do Capricorn High Yield Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,430	26,610	1,180
Ações	2,180	2,180	0,000
Título	72,390	90,440	18,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,853	15,754
Corporativo	21,538	50,274
Não alocado	25,432	18,868

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5,41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5,36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5,25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4,78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4,61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4,39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,83	96,15	-0,62%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3,78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3,41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3,21	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund B	5,04B	8,35	8,26	7,86
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,56B	8,15	7,77	7,68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,56B	8,49	8,14	8,05
Capricorn High Yield Fund C	5,04B	7,51	8,90	8,73
Capricorn Bond Fund C	1,39B	16,12	15,47	10,29

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US 30	43.511,0	+61,1	+0,14%
S&P 500 VIX	15,87	+1,18	+8,03%
Bitcoin Futuro	105.960,0	-1.025,0	-0,96%
Índice Dólar	106,645	-0,005	0,00%

Petróleo Brent	73,33	0,00	0,00%
Petróleo WTI	69,80	-0,28	-0,40%
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Cacau NY	11.933,00	+112,00	+0,95%
Ouro	2.663,41	+1,41	+0,05%
Açúcar NY nº11	19,83	-0,85	-4,11%

Dólar/BRL	6,1048	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	6,4103	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,0498	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	153,66	+0,18	+0,12%
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GBP/BRL	7,7566	-0,0074	-0,10%
CAD/BRL	4,2653	-0,0029	-0,07%

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