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Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3)

Namíbia

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1,074 -0,000 -0,04%

27/06 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160792

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7G3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3). Nossos dados do Capricorn High Yield Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,590	29,640	0,050
Título	70,400	74,080	3,680

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,972	15,246
Não alocado	29,597	16,900
Corporativo	11,431	51,190

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	6,96	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	4,93	-	-
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	3,76	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	2,83	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	2,50	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/03Jan25)	-	2,48	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/24Jan25)	-	2,47	-	-
Swap Absa Recieve Float 3M Jibar 15 Apr 32	-	2,27	-	-
Namibia (Republic of) 3.8%	NA000A1Z5EA7	2,22	-	-
Letshego Bank Namibia Ltd. 9.758%	NA000A3L6QR7	2,21	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund B	5,9B	3,48	8,56	7,92
Capricorn High Yield Fund C	5,9B	2,24	9,39	8,79
Capricorn Enhanced Cash Fund A	5,3B	3,29	8,20	7,73
Capricorn Enhanced Cash Fund C	5,3B	3,44	8,58	8,10
Capricorn Bond Fund C	1,53B	4,22	14,59	10,56

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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