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Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

Namíbia

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2,249 -0,001 -0,04%

05/03 - Dados em Atraso. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7G5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5). Nossos dados do Capricorn Premier Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,360	23,150	10,790
Ações	40,060	40,060	0,000
Título	44,960	45,100	0,140
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	2,270	2,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,260	12,381
Índice Preço/Valor Contábil	2,219	1,811
Índice Preço/Vendas	2,030	1,374
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,791	8,489
Retorno com dividendos	2,800	3,625
Crescimento de lucros em 5 anos	9,821	10,733

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,080	9,676
Serviços Financeiros	18,100	22,791
Consumo Cíclico	9,920	11,253
Imóveis	9,460	8,405
Serviços de Comunicação	9,310	12,182
Saúde	8,130	6,425
Industriais	7,610	5,753
Materiais Básicos	6,640	12,340
Consumo Não-Cíclico	5,790	9,222
Energia	3,050	2,136
Utilidades	1,910	1,118

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	23,78	6,100	-1,60%
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	15,58	1,195	+0,53%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	10,89	1,012	0,02%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	10,67	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 06FEB25	-	8,73	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	6,72	-	-
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	5,85	1,097	0,03%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,87	1,289	0,04%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	3,04	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	3,00	-	-

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,34B	3,58	16,37	14,37
Capricorn Managed Fund A	337,32M	2,42	11,64	7,03
Capricorn Managed Fund C	337,32M	2,49	12,47	7,83
Capricorn Property Fund C	250,17M	-2,83	11,25	1,60
Capricorn Property Fund A	250,17M	-2,89	10,46	0,83

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US 30	42.563,3	-442,9	-1,03%
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Bitcoin Futuro	90.600,0	-225,0	-0,25%
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Petróleo Brent	69,53	+0,23	+0,33%
Petróleo WTI	66,56	+0,25	+0,38%
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Açúcar NY nº11	18,10	-0,10	-0,55%

Dólar/BRL	5,7398	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,2073	+0,0153	+0,25%
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GBP/BRL	7,3989	-0,0023	-0,03%
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Petrobras PN	34,95	+0,33	+0,95%
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Magazine Luiza ON	7,01	-0,27	-3,71%
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Oi ON	1,17	0,00	0,00%
Weg ON	47,78	+0,13	+0,27%

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