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Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

Namíbia

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2,316 +0,004 +0,16%

10/06 - Dados em Atraso. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7G5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5). Nossos dados do Capricorn Premier Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,710	20,990	10,280
Ações	38,960	38,960	0,000
Título	46,550	46,860	0,310
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	3,450	3,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,370	12,328
Índice Preço/Valor Contábil	2,189	1,789
Índice Preço/Vendas	2,043	1,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,396	8,705
Retorno com dividendos	2,856	3,601
Crescimento de lucros em 5 anos	9,951	10,412

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,990	9,533
Serviços Financeiros	18,560	22,955
Consumo Cíclico	10,590	12,203
Imóveis	9,760	8,225
Saúde	8,800	6,150
Industriais	7,980	5,681
Serviços de Comunicação	7,460	11,269
Materiais Básicos	6,240	12,651
Consumo Não-Cíclico	6,190	9,397
Energia	3,410	2,084
Utilidades	2,000	1,127

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	24,85	6,182	+0,04%
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	15,98	1,199	+0,05%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	12,49	1,015	0,02%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	10,62	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 12MAY25	-	8,60	-	-
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	6,11	1,093	0,03%
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	5,86	-	-
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	5,01	1,389	+0,17%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	2,75	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2,68	-	-

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,42B	-0,10	17,16	12,84
Capricorn Managed Fund A	345,14M	2,73	11,34	6,68
Capricorn Managed Fund C	345,14M	2,92	12,17	7,48
Capricorn Property Fund C	269,33M	4,72	14,24	2,22
Capricorn Property Fund A	269,33M	4,40	13,43	1,45

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US 30	42.791,0	-75,9	-0,18%
S&P 500 VIX	16,91	-0,04	-0,24%
Bitcoin Futuro	109.750,0	-705,0	-0,64%
Índice Dólar	99,020	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,71	+0,84	+1,26%
Petróleo WTI	66,01	+1,03	+1,59%
Café Contrato C	355,43	+0,38	+0,11%
Soja Chicago	1.061,38	+4,38	+0,41%
Cacau NY	9.441,00	-161,00	-1,68%
Ouro	3.355,05	+11,65	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,52	+0,04	+0,24%

Dólar/BRL	5,5774	+0,0035	+0,06%
EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1437	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	145,30	+0,44	+0,30%
GBP/Dólar	1,3495	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,5130	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0749	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	30,05	+0,88	+3,02%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,06	-1,49%
Magazine Luiza ON	9,50	+0,02	+0,21%
IRB Brasil ON	50,28	+0,23	+0,46%
Oi ON	0,71	+0,05	+7,58%
Weg ON	42,30	-0,54	-1,26%

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