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Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

Namíbia

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2,271 +0,012 +0,55%

16/05 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7G5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5). Nossos dados do Capricorn Premier Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,780	19,850	10,070
Ações	37,770	37,770	0,000
Título	48,790	48,950	0,160
Preferenciais	0,310	0,310	0,000
Outros	3,340	3,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,936	12,330
Índice Preço/Valor Contábil	2,278	1,792
Índice Preço/Vendas	2,110	1,373
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,166	8,742
Retorno com dividendos	2,732	3,607
Crescimento de lucros em 5 anos	9,535	10,521

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,270	9,540
Serviços Financeiros	18,410	22,924
Consumo Cíclico	10,240	11,728
Imóveis	9,720	8,208
Serviços de Comunicação	9,420	11,874
Saúde	8,340	6,156
Industriais	7,610	5,710
Materiais Básicos	6,280	12,656
Consumo Não-Cíclico	5,820	9,346
Energia	3,000	2,086
Utilidades	1,890	1,115

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	22,73	6,185	-0,05%
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,56	1,175	+1,20%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	11,38	1,015	0,02%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	10,67	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 12MAY25	-	8,57	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	6,50	-	-
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	5,69	1,086	+0,10%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,98	1,360	+1,50%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	2,97	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2,91	-	-

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,41B	-1,66	15,18	13,03
Capricorn Managed Fund A	335,82M	2,73	11,34	6,68
Capricorn Managed Fund C	335,82M	2,92	12,17	7,48
Capricorn Property Fund C	267,46M	3,54	13,65	1,55
Capricorn Property Fund A	267,46M	3,28	12,83	0,78

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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