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Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

Namíbia

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2,308 +0,002 +0,08%

02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7G5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5). Nossos dados do Capricorn Premier Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,120	20,260	11,140
Ações	38,360	38,360	0,000
Título	49,620	50,130	0,510
Preferenciais	0,360	0,360	0,000
Outros	2,540	2,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,361	12,450
Índice Preço/Valor Contábil	2,153	1,810
Índice Preço/Vendas	2,050	1,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,232	8,769
Retorno com dividendos	2,872	3,587
Crescimento de lucros em 5 anos	9,522	10,417

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,400	9,635
Serviços Financeiros	18,110	22,825
Imóveis	10,480	8,157
Consumo Cíclico	10,310	12,426
Industriais	9,660	5,739
Saúde	8,030	6,089
Serviços de Comunicação	7,390	11,157
Materiais Básicos	7,120	12,590
Consumo Não-Cíclico	5,970	9,458
Energia	2,620	2,065
Utilidades	1,910	1,120

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	21,95	6,307	-0,14%
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,49	1,189	-0,15%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	13,09	1,017	+0,06%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	11,25	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 12MAY25	-	8,12	-	-
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	7,37	1,079	0,05%
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	5,56	-	-
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	5,29	1,376	+0,39%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	2,59	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2,53	-	-

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,48B	-0,10	17,16	12,84
Capricorn Managed Fund A	368,64M	2,73	11,34	6,68
Capricorn Managed Fund C	368,64M	2,92	12,17	7,48
Capricorn Property Fund C	271,05M	4,72	14,24	2,22
Capricorn Property Fund A	271,05M	4,40	13,43	1,45

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Ibovespa Futuros	136.295	-1.335	-0,97%
US 500	6.257,6	-2,1	-0,03%
US 30	44.308,5	-63,0	-0,14%
S&P 500 VIX	17,18	+0,78	+4,76%
Bitcoin Futuro	121.105,0	+2.400,0	+2,02%
Índice Dólar	97,687	+0,158	+0,16%

Petróleo Brent	70,11	-0,25	-0,36%
Petróleo WTI	68,07	-0,38	-0,56%
Café Contrato C	298,65	+12,15	+4,24%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
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Açúcar NY nº11	16,43	-0,14	-0,84%

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EUR/Dólar	1,1681	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,59	+0,17	+0,12%
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GBP/BRL	7,4868	-0,0205	-0,27%
CAD/BRL	4,0709	+0,0105	+0,26%

Petrobras PN	32,17	-0,46	-1,41%
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Casas Bahia ON	3,00	0,00	0,00%
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Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Capricorn Premier.	2,308	+0,002	+0,08%
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Investors Global .	14,778	-0,056	-0,37%
DWS Health and We.	35,780	-0,360	-1,00%
Oddo Avenir Euro .	412.494	+3.517	+0,86%
UBS (Lux) Bond SI.	119,260	+0,060	+0,05%
MADRICA FUNDO DE .	5,385	+0,001	+0,01%
BCC Selezione Cre.	6,309	+0,012	+0,19%