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Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

Namíbia

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2,243 +0,003 +0,15%

31/01 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7G5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5). Nossos dados do Capricorn Premier Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,410	9,020	6,610
Ações	8,700	8,700	0,000
Título	36,590	36,630	0,040
Outros	52,290	52,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,217	12,412
Índice Preço/Valor Contábil	0,779	1,809
Índice Preço/Vendas	4,046	1,382
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,416	7,776
Retorno com dividendos	7,187	3,628
Crescimento de lucros em 5 anos	2,752	10,944

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	34,906	12,337
Não alocado	2,416	10,668
Corporativo	1,683	10,822

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	26,02	6,362	+1,47%
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	15,79	1,185	-0,72%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	11,70	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	7,23	-	-
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	5,38	1,088	-0,03%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,80	1,306	-0,41%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 06FEB25	-	4,68	-	-
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	3,34	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	3,30	-	-
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	3,26	1,010	0,01%

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,37B	18,44	11,46	13,82
Capricorn Managed Fund A	332,93M	13,62	10,50	7,09
Capricorn Managed Fund C	332,93M	14,46	11,32	7,89
Capricorn Property Fund C	248,92M	27,10	11,26	2,52
Capricorn Property Fund A	248,92M	26,18	10,47	1,74

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.095,0	-2.865,0	-2,73%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
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