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Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

Namíbia

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04/04 - Dados em Atraso. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7G5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5). Nossos dados do Capricorn Premier Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,780	19,850	10,070
Ações	37,770	37,770	0,000
Título	48,790	48,950	0,160
Preferenciais	0,310	0,310	0,000
Outros	3,340	3,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,936	12,412
Índice Preço/Valor Contábil	2,278	1,806
Índice Preço/Vendas	2,110	1,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,166	8,728
Retorno com dividendos	2,732	3,624
Crescimento de lucros em 5 anos	9,535	10,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,270	9,610
Serviços Financeiros	18,410	22,748
Consumo Cíclico	10,240	11,230
Imóveis	9,720	8,430
Serviços de Comunicação	9,420	12,423
Saúde	8,340	6,248
Industriais	7,610	5,715
Materiais Básicos	6,280	12,435
Consumo Não-Cíclico	5,820	9,260
Energia	3,000	2,114
Utilidades	1,890	1,106

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	22,73	5,914	-2,58%
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,56	1,138	+0,31%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	11,38	1,013	0,03%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	10,67	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 12MAY25	-	8,57	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	6,50	-	-
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	5,69	1,074	+0,06%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,98	1,230	-1,41%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	2,97	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2,91	-	-

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,35B	0,29	15,64	13,55
Capricorn Managed Fund A	311,24M	2,52	11,46	6,74
Capricorn Managed Fund C	311,24M	2,65	12,29	7,55
Capricorn Property Fund C	245,43M	-2,51	12,56	1,23
Capricorn Property Fund A	245,43M	-2,63	11,76	0,46

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.914,7	-159,4	-3,14%
US 30	37.098,5	-1.216,4	-3,17%
S&P 500 VIX	52,85	+7,54	+16,64%
Bitcoin Futuro	76.905,0	-3.375,0	-4,20%
Índice Dólar	102,480	-0,288	-0,28%

Petróleo Brent	63,02	-2,56	-3,90%
Petróleo WTI	59,43	-2,56	-4,13%
Café Contrato C	358,85	-6,85	-1,87%
Soja Chicago	973,38	-3,63	-0,37%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,71	-0,13	-0,69%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4185	+0,0180	+0,28%
EUR/Dólar	1,0991	+0,0036	+0,33%
Dólar/JPY	146,32	-0,58	-0,39%
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GBP/BRL	7,5245	-0,0065	-0,09%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Capricorn Premier.	2,177	-0,021	-0,95%
Dólar/FJD	2,3366	+0,0404	+1,76%
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Orient Enhenced I.	1,292	+0,001	+0,06%
Franklin UK Risin.	2,80	-0,07	-2,44%
DFS GIF Canadian .	18,310	-0,810	-4,24%
Zur Shamir Holdin.	108,30	-0,12	-0,11%