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Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

Namíbia

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2,083 0,000 0,00%

09/05 - Dados em Atraso. Moeda em NAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 652,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7G5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5). Nossos dados do Capricorn Premier Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,010	7,850	0,840
Título	26,960	26,960	0,000
Outros	66,040	66,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,601	11,886
Índice Preço/Valor Contábil	1,719	1,631
Índice Preço/Vendas	1,230	1,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,919	7,460
Retorno com dividendos	3,256	4,170
Crescimento de lucros em 5 anos	9,598	11,101

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	26,956	12,319
Não alocado	7,003	10,638

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn Bond A	-	23,15	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	15,74	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	14,44	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	10,50	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	6,19	-	-
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	4,51	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	4,33	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	3,67	-	-
Cbp - Capricorn Beta Property	-	3,40	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	1,78	-	-

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,07B	11,31	17,45	14,65
Capricorn Managed Fund C	217,48M	0,08	11,70	7,85
Capricorn Managed Fund A	217,48M	-0,04	10,87	7,05
Capricorn Property Fund C	181,25M	3,13	12,53	3,14
Capricorn Property Fund A	181,25M	2,95	11,72	2,35

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
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US 30	39.512,0	+124,2	+0,32%
S&P 500 VIX	12,79	+0,10	+0,79%
Bitcoin Futuro	63.390,0	+345,0	+0,55%
Índice Dólar	105,145	+0,041	+0,04%

Petróleo Brent	84,45	+0,57	+0,68%
Petróleo WTI	79,89	+0,63	+0,79%
Café Contrato C	199,93	-1,52	-0,75%
Soja Chicago	1.211,50	+3,50	+0,29%
Cacau NY	8.573,50	-121,50	-1,40%
Ouro	2.381,20	+40,90	+1,75%
Açúcar NY nº11	19,58	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
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