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Capricorn Property Fund A (0P0000WTQK)

Namíbia

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06/06 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000170569

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WTQK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Property Fund A (0P0000WTQK). Nossos dados do Capricorn Property Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,730	18,280	0,550
Ações	67,020	67,020	0,000
Título	11,600	12,140	0,540
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	3,450	3,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,934	10,184
Índice Preço/Valor Contábil	0,990	0,743
Índice Preço/Vendas	3,043	3,659
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,158	10,986
Retorno com dividendos	6,214	8,164
Crescimento de lucros em 5 anos	9,881	5,455

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	67,310	99,157
Tecnologia	8,390	4,240
Serviços Financeiros	5,650	3,787
Saúde	3,660	3,036
Industriais	3,400	3,587
Consumo Cíclico	3,340	2,548
Serviços de Comunicação	2,690	1,793
Consumo Não-Cíclico	2,180	2,180
Energia	1,450	0,967
Materiais Básicos	1,050	1,050
Utilidades	0,890	0,890

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	29,21	6,154	-0,49%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	13,29	6,60	-0,90%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	9,50	1,092	0,02%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	9,26	1,014	0,02%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	4,07	1.353	+1,73%
Fortress Income	ZAE000248506	3,65	2.025	+1,25%
Redefine Properties	ZAE000190252	3,42	473	+1,28%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2,77	1.983	+1,02%
Resilient Property	ZAE000209557	2,35	6.068	+1,13%
Fairvest Ltd Class B	ZAE000304796	1,93	-	-

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,41B	-0,10	17,16	12,84
Capricorn Premier Fund B	1,28B	5,58	12,96	7,38
Capricorn Managed Fund A	344,3M	2,73	11,34	6,68
Capricorn Managed Fund C	344,3M	2,92	12,17	7,48
Capricorn Property Fund C	269,06M	4,72	14,24	2,22

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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UBS Platinum ETF .	110,70	+2,44	+2,25%
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