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Capricorn Property Fund A (0P0000WTQK)

Namíbia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000170569

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WTQK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Property Fund A (0P0000WTQK). Nossos dados do Capricorn Property Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,590	20,840	0,250
Ações	67,590	67,590	0,000
Título	11,590	11,820	0,230
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,730	10,456
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	0,758
Índice Preço/Vendas	3,150	3,757
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,509	11,208
Retorno com dividendos	5,430	7,916
Crescimento de lucros em 5 anos	9,774	6,028

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	65,360	99,106
Tecnologia	9,620	4,870
Serviços Financeiros	5,570	3,733
Consumo Cíclico	3,910	2,869
Saúde	3,610	3,016
Industriais	3,470	3,610
Serviços de Comunicação	2,870	2,870
Consumo Não-Cíclico	2,170	2,170
Energia	1,390	1,390
Materiais Básicos	1,100	1,100
Utilidades	0,920	0,920

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	30,44	5,953	+0,43%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	13,27	6,70	-1,47%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	9,39	1,101	+0,06%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	8,06	1,015	0,03%
Fortress Income	ZAE000248506	3,69	1.916	+0,47%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	3,65	1.315	-0,08%
Redefine Properties	ZAE000190252	3,33	433	+2,12%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2,73	1.741	+1,81%
Resilient Property	ZAE000209557	2,27	5.790	-0,97%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	2,14	1.816	-0,93%

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,33B	3,58	16,37	14,37
Capricorn Premier Fund B	1,13B	1,38	11,90	7,14
Capricorn Managed Fund A	314,61M	2,42	11,64	7,03
Capricorn Managed Fund C	314,61M	2,49	12,47	7,83
Capricorn Property Fund C	244,92M	-2,83	11,25	1,60

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Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
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US 30	42.031,5	+66,9	+0,16%
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Bitcoin Futuro	86.135,0	+615,0	+0,72%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,87	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	67,02	-0,03	-0,04%
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Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

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DWS Top Dividende.	146,180	+0,960	+0,66%
PA Pennsylvania 5.	20,480	-0,010	-0,05%
UBS CH Institutio.	1.130,460	-1,650	-0,15%
RAVI MAE FUNDO DE.	2,788	+0,026	+0,94%