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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0115987036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001NJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. (0P00001NJJ). Nossos dados do CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,650	35,580	24,930
Ações	30,140	30,140	0,000
Título	53,670	60,740	7,070
Conversíveis	2,130	2,130	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	3,370	3,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,990	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,411	2,126
Índice Preço/Vendas	1,719	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,177	8,751
Retorno com dividendos	2,326	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,485	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,580	11,077
Tecnologia	12,560	17,623
Serviços Financeiros	11,840	16,807
Materiais Básicos	10,290	6,180
Consumo Cíclico	9,160	12,855
Industriais	8,690	12,520
Consumo Não-Cíclico	8,530	6,681
Utilidades	7,730	3,890
Serviços de Comunicação	5,160	7,929
Imóveis	3,750	2,748
Energia	3,720	5,511

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT	LU1245470676	6,89	151,010	-0,26%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	6,61	179,620	-0,04%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	6,60	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	6,24	148,141	+0,02%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5,97	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	5,28	13,470	-0,15%
PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	IE00B4R5BP74	5,04	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,36	-	-
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	3,81	166,698	-0,08%
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	3,74	-	-

Principais fundos de ações por Talenta Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	467,72M	-1,71	10,38	6,03
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	134,79M	7,73	10,38	5,55
ES0172236004	73,91M	-1,90	-	-
JIMINY CRICKET	69,7M	-0,98	5,39	3,02
CS Global Fondos Gestion Activa FI	24,39M	-1,53	3,15	1,31

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
CAR 2003 INVERSIO.	14,419	+0,068	+0,47%
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PineBridge Global.	5.267,617	+76,811	+1,48%
BUJARUELO CAPITAL.	12,987	0,000	0,00%
Lån & Spar MixInv.	183,250	+2,271	+1,25%
Lyxor UCITS FTSE .	2.389,50	0,00	0,00%
ChangSheng Pensio.	2,008	-0,013	-0,63%
M&G Episode Incom.	11,80	+0,01	+0,07%