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Cargillprev Cd Previdenciário Multimercado Crédito Privado - Fundo De Investimento (0P0000UBOZ)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 448,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRKRAZCTF008

S/N: 03.545.843/0001-61

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UBOZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CARGILLPREV CD PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UBOZ). Nossos dados do CARGILLPREV CD PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,090	6,980	2,890
Título	95,330	95,330	0,000
Outros	0,590	0,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,308	10,487
Índice Preço/Valor Contábil	1,231	1,374
Índice Preço/Vendas	0,881	1,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,717	11,369
Retorno com dividendos	4,655	5,794
Crescimento de lucros em 5 anos	16,094	13,662

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,820	3.451,610
Não alocado	4,083	2.512,190
Corporativo	0,510	13,312

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	23,39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	16,18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	15,67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15,54	-	-
Itaú Verso P FI RF C Priv	-	8,04	-	-
Itau Inst Janeiro FIF CIC RF LP RL	-	6,13	-	-
Itau Institucional Optimus FIC FI RF LP	-	6,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3,48	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	2,36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	1,15	-	-

Outros principais fundos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	124,68B	2,10	12,66	9,57
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,05B	1,82	12,17	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32,42B	5,64	13,69	8,11
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19,13B	2,04	12,33	9,30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	9,26B	9,93	12,13	9,31

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Ibovespa	136.073	-163	-0,12%
Ibovespa Futuros	136.660	-250	-0,18%
US 500	5.993,2	+53,9	+0,91%
US 30	42.657,4	+337,7	+0,80%
S&P 500 VIX	16,83	-1,65	-8,93%
Bitcoin Futuro	105.047,5	+4.167,5	+4,13%
Índice Dólar	99,190	+0,486	+0,49%

Petróleo Brent	66,42	+1,08	+1,65%
Petróleo WTI	64,54	+1,17	+1,85%
Café Contrato C	356,95	-2,80	-0,78%
Soja Chicago	1.058,63	+7,63	+0,73%
Cacau NY	10.196,00	+120,00	+1,19%
Ouro	3.344,55	-30,55	-0,91%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5775	-0,0110	-0,20%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1392	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	144,90	+1,45	+1,01%
GBP/Dólar	1,3522	-0,0056	-0,41%
GBP/BRL	7,5409	-0,0416	-0,55%
CAD/BRL	4,0724	-0,0136	-0,33%

Petrobras PN	29,72	+0,36	+1,23%
Vale ON	52,87	-0,04	-0,08%
Casas Bahia ON	4,33	+0,31	+7,71%
Magazine Luiza ON	9,75	-0,31	-3,08%
IRB Brasil ON	49,95	-0,78	-1,54%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,94	+0,40	+0,94%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
CARGILLPREV CD PR.	535,540	+0,323	+0,06%
Mackenzie Corpora.	3,999	+0,001	+0,02%
T. Rowe Price Eme.	9,18	0,00	0,00%
Orient ZhenXin Bo.			%
Fidelity Funds .	83,330	-0,080	-0,10%
Mercer Passive Em.	126,640	+0,630	+0,50%
Roche-Brune Europ.	1.910,000	+10,000	+0,53%
S&P/ASX 300 Comme.	4.772,64	-62,94	-1,30%