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Caribean Finance Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000ITNZ)

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Dados históricos de CARIBEAN FINANCE INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0174801037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITNZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CARIBEAN FINANCE INVERSIONES SICAV SA (0P0000ITNZ). Nossos dados do CARIBEAN FINANCE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,320	41,360	20,040
Ações	30,970	33,070	2,100
Título	43,980	54,220	10,240
Conversíveis	2,670	2,670	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,060	1,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,116	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,304	2,126
Índice Preço/Vendas	1,902	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,098	8,754
Retorno com dividendos	2,099	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	12,655	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,520	17,592
Saúde	15,790	11,082
Serviços Financeiros	13,440	16,809
Industriais	12,740	12,554
Consumo Cíclico	11,250	12,835
Consumo Não-Cíclico	9,130	6,687
Serviços de Comunicação	5,910	7,916
Utilidades	4,380	3,882
Materiais Básicos	4,330	6,189
Imóveis	2,740	2,746
Energia	1,770	5,517

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	7,47	1.617,880	-0,03%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	7,42	-	-
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EUR	LU1966276856	7,34	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,77	593.05	-0.48%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	4,01	497,520	+0,44%
Robeco QI Emerging Conservative Equities I €	LU0582530498	3,95	241,730	+0,00%
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	IE00B1BXJ858	3,87	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	3,86	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	3,82	125,680	+0,21%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	3,72	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,66M	4,05	5,44	4,48
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364,76M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	127,62M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	78,96M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,44M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.437,0	+117,3	+0,28%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
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Índice Dólar	98,690	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	65,24	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,24	-0,13	-0,21%
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Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1448	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	143,76	+0,31	+0,22%
GBP/Dólar	1,3580	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5845	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	4,0893	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Psagot Conservati.	98,270	+0,060	+0,06%
EVERRE 8.250% 23M.	13,000	0,000	0,00%
Bridges Investmen.	108,22	+0,22	+0,20%
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