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Carmignac Pf Global Bond F Eur Acc (0P0000ZXIB)

Luxemburgo

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 648,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992630599

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZXIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc (0P0000ZXIB). Nossos dados do Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,450	0,450	0,000
Título	123,730	248,020	124,290
Conversíveis	0,800	0,800	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,762
Índice Preço/Valor Contábil	5,337	364,407
Índice Preço/Vendas	0,070	1,012
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,590	8,611
Retorno com dividendos	-	9,748
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,161

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	76,620	50,642
Saúde	23,380	19,600

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 422

Nº de participações vendidas: 295

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	9,43	-	-
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	6,31	95,36	-0,03%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,61	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	4,84	-	-
Poland (Republic of) 2%	PL0000117024	4,12	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,78	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.75%	XS2234859101	2,96	-	-
European Investment Bank 2.323 03-Dec-2029	XS2971936948	2,01	101,390	-0,11%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,99	100,840	+0,09%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%	BRSTNCNTB682	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1299306321	2,38B	1,39	4,63	-
LU1299306677	2,38B	1,39	4,69	-
Carmignac Portfolio Securite F EUR	2,38B	1,67	5,12	1,51
LU0992631050	2,34B	3,57	6,37	1,62
LU0992631217	2,34B	3,80	6,58	1,94

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Ibovespa	133.071	0	0,00%
Ibovespa Futuros	134.100	+440	+0,33%
US 500	6.249,0	-90,6	-1,43%
US 30	43.584,5	-546,5	-1,24%
S&P 500 VIX	19,92	+3,20	+19,14%
Bitcoin Futuro	116.050,0	-1.085,0	-0,93%
Índice Dólar	98,682	-1,061	-1,06%

Petróleo Brent	69,75	-1,95	-2,72%
Petróleo WTI	67,35	-1,91	-2,76%
Café Contrato C	293,75	-2,05	-0,69%
Soja Chicago	972,88	+3,88	+0,40%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.400,10	+51,50	+1,54%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,5575	-0,0433	-0,77%
EUR/BRL	6,4226	+0,0287	+0,45%
EUR/Dólar	1,1561	+0,0142	+1,24%
Dólar/JPY	148,03	-2,71	-1,80%
GBP/Dólar	1,3270	+0,0055	+0,42%
GBP/BRL	7,3776	-0,0183	-0,25%
CAD/BRL	4,0319	-0,0098	-0,24%

Petrobras PN	32,31	-0,33	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,13	+0,03	+0,97%
Magazine Luiza ON	7,26	+0,20	+2,83%
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Weg ON	36,84	-0,27	-0,73%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Carmignac Portfol.	144,410	+0,140	+0,10%
Ultra Series Dive.	13,587	-0,045	-0,33%
DOMH	4,4500	-0,1000	-2,20%
Eurizon Fund Equi.	181,740	-0,240	-0,13%
Fondo Mutuo Princ.	5.565,348	-182,190	-3,17%
BlackRock Global .	11,400	0,000	0,00%
Sarasin GlobalSar.	1,33	0,00	0,00%
UNPIBC 2.2 19-Mar.	99,48	0,00	0,00%