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Carmignac Pf Global Bond F Eur Acc (0P0000ZXIB)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 722,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992630599

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZXIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc (0P0000ZXIB). Nossos dados do Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,890	0,890	0,000
Título	193,920	231,260	37,340
Conversíveis	1,700	1,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,140
Índice Preço/Valor Contábil	5,337	2,109
Índice Preço/Vendas	0,070	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,590	11,354
Retorno com dividendos	-	4,097
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,362

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	183,860	74,491
Derivativo	64,953	56,735
Não alocado	-184,312	26,840
Corporativo	26,332	24,889
Securitizado	4,880	13,256

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 352

Nº de participações vendidas: 126

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	53,00	-	-
3 Year Treasury Note Future Sept 24	-	49,30	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	14,06	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11,49	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	10,00	-	-
+Cnh 7.4 Call Usd 12/17/24	-	9,50	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,07	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	5,18	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,09	100,080	+0,06%
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	4,82	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0336084032	1,38B	2,67	-0,63	1,06
LU0992631050	1,38B	2,68	-0,44	1,11
LU0992631217	1,38B	2,73	-0,34	1,45
LU1299302684	1,38B	2,70	-0,66	-
LU1299306677	1,33B	1,82	0,31	-

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	159,82	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2636	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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