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Carmignac Pf Global Bond F Eur Acc (0P0000ZXIB)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 662,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992630599

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZXIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc (0P0000ZXIB). Nossos dados do Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,450	0,450	0,000
Título	123,730	248,020	124,290
Conversíveis	0,800	0,800	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,031
Índice Preço/Valor Contábil	5,337	364,330
Índice Preço/Vendas	0,070	0,984
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,590	7,730
Retorno com dividendos	-	9,892
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,958

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	76,620	56,018
Saúde	23,380	18,283

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 422

Nº de participações vendidas: 295

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	9,43	-	-
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	6,31	95,20	+0,14%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,61	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	4,84	-	-
Poland (Republic of) 2%	PL0000117024	4,12	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,78	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.75%	XS2234859101	2,96	-	-
European Investment Bank 2.323 03-Dec-2029	XS2971936948	2,01	101,250	0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,99	100,910	-0,02%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%	BRSTNCNTB682	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0336084032	2,16B	3,37	4,37	1,41
LU0992631050	2,16B	3,35	4,54	1,47
LU0992631217	2,16B	3,53	4,74	1,79
LU1299302684	2,16B	3,32	4,36	-
Carmignac Portfolio Securite F EUR	2,28B	1,45	4,18	1,40

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.198,9	+25,8	+0,42%
US 30	44.034,5	+215,2	+0,49%
S&P 500 VIX	17,05	+0,73	+4,47%
Bitcoin Futuro	108.207,5	-292,5	-0,27%
Índice Dólar	96,815	-0,216	-0,22%

Petróleo Brent	66,68	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	65,31	-0,21	-0,32%
Café Contrato C	304,23	+0,48	+0,16%
Soja Chicago	1.035,75	+2,75	+0,27%
Cacau NY	8.909,50	-11,50	-0,13%
Ouro	3.295,30	+7,70	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,34	-2,03%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4226	-0,0065	-0,10%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
GBP/Dólar	1,3700	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,5046	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Carmignac Portfol.	143,820	-0,290	-0,20%
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SAFRA S&P REAIS F.	567,398	+4,839	+0,86%
Bankinter Cartera.	110,737	-0,036	-0,03%
Franklin Templeto.	1,890	+0,004	+0,20%
DNB SICAV High Yi.	1.627,633	+0,981	+0,06%
SCB US EQUITY FUN.	27,123	+0,185	+0,69%