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Carmignac Portfolio Global Bond Fw Gbp Acc (0P0000ZXID)

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07/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 724,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992630839

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZXID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Global Bond F GBP Acc (0P0000ZXID). Nossos dados do Carmignac Portfolio Global Bond F GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	5,420	5,490	0,070
Título	93,980	110,770	16,790
Conversíveis	0,740	0,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,501	14,271
Índice Preço/Valor Contábil	3,537	2,060
Índice Preço/Vendas	0,362	1,688
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,090	11,624
Retorno com dividendos	1,846	3,938
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,522

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,419	71,683
Corporativo	17,890	25,059
Derivativo	-4,173	55,667
Não alocado	-11,899	25,858
Securitizado	5,339	12,587

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	10,20	-	-
France (Republic Of) 4.25%	FR0010466938	9,72	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002242114	7,73	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.2%	BE0000339482	6,26	-	-
Euro Bund Future Sept 23	DE000C7F2YA4	5,20	-	-
George Weston Ltd Future Sept 23	-	5,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127462895	4,71	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02308119	3,83	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	3,03	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Carmignac Portfolio Global Bond F g		724,63M	-0,80	1,24	4,09

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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