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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Eur Acc (0P0000ZXJ1)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992624949

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZXJ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc (0P0000ZXJ1). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,180	52,680	45,500
Título	85,730	90,440	4,710
Conversíveis	3,590	3,590	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	3,340	3,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,064
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,198
Índice Preço/Vendas	2,632	1,555
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,753
Retorno com dividendos	0,394	2,744
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,134

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,459	46,716
Governo	28,386	34,537
Não alocado	3,703	17,615
Derivativo	3,775	11,228
Securitizado	6,747	6,832

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 439

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	-	6,90	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	6,10	-	-
FR001400TVF4	-	3,34	-	-
Euro Bund Future Mar 25	-	2,95	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	2,19	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,68	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	1,40	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,40	99,859	+0,01%
Spain 1.15 30-Nov-2036	ES0000012O18	1,19	96,500	0,00%
Italy (Republic Of) 4.014%	IT0005311508	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1299306321	2B	1,08	3,47	-
LU1299306677	2B	1,08	3,52	-
LU0336084032	1,95B	3,16	4,06	1,37
LU0992631050	1,95B	3,16	4,24	1,43
LU0992631217	1,95B	3,28	4,43	1,75

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Ibovespa	138.735	-229	-0,16%
Ibovespa Futuros	140.455	-70	-0,05%
US 500	5.887,3	+0,8	+0,01%
US 30	42.042,3	-98,1	-0,23%
S&P 500 VIX	18,46	+0,24	+1,32%
Bitcoin Futuro	103.722,5	-1.307,5	-1,24%
Índice Dólar	100,750	-0,076	-0,08%

Petróleo Brent	66,36	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,43	-0,24	-0,38%
Café Contrato C	364,68	-11,67	-3,10%
Soja Chicago	1.077,88	+5,88	+0,55%
Cacau NY	9.896,00	-55,00	-0,55%
Ouro	3.192,39	-55,41	-1,71%
Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6100	+0,0020	+0,04%
EUR/BRL	6,2814	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1193	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	146,64	-0,85	-0,58%
GBP/Dólar	1,3289	-0,0018	-0,14%
GBP/BRL	7,4562	-0,0040	-0,05%
CAD/BRL	4,0154	-0,0076	-0,19%

Petrobras PN	31,99	-0,14	-0,44%
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Casas Bahia ON	5,09	+0,19	+3,88%
Magazine Luiza ON	9,38	+0,22	+2,40%
IRB Brasil ON	46,17	+0,70	+1,54%
Oi ON	0,71	+0,07	+10,94%
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Carmignac Portfol.	118,800	+0,050	+0,04%
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CPR Invest - Glob.	214,100	+2,250	+1,06%
Renta 4 Acciones .	20,714	+0,402	+1,98%
BNY Mellon Global.	1,411	+0,027	+1,97%
Prosper Stars & S.	150,060	+0,850	+0,57%