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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Eur Acc (0P0000ZXJ1)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992624949

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZXJ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc (0P0000ZXJ1). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,600	29,630	5,030
Título	72,060	80,840	8,780
Conversíveis	2,760	2,760	0,000
Preferenciais	0,580	0,580	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,349
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,258
Índice Preço/Vendas	2,632	1,580
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,797
Retorno com dividendos	0,394	2,553
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,722

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,691	50,366
Não alocado	24,038	17,693
Governo	22,204	34,361
Securitizado	8,920	6,856
Derivativo	-5,614	8,792

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 333

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.12%	-	4,67	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,21	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,94	99,57	+0,32%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005589046	2,32	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,71	100,92	-0,01%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1428771809	1,23	-	-
Russian Federation 1.12%	RU000A102CK5	1,18	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.92%	XS2348057469	1,17	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,99	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0336084032	1,33B	2,10	-0,40	1,03
LU0992631050	1,33B	2,12	-0,40	1,02
LU0992631217	1,33B	2,10	-0,11	1,43
LU1299302684	1,33B	2,14	-0,44	-
LU1299306321	1,3B	1,57	0,22	-

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Ibovespa Futuros	129.750	-415	-0,32%
US 500	5.177,6	+49,8	+0,97%
US 30	38.844,5	+168,8	+0,44%
S&P 500 VIX	13,48	-0,01	-0,07%
Bitcoin Futuro	63.475,0	+87,5	+0,14%
Índice Dólar	104,980	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	83,36	+0,40	+0,48%
Petróleo WTI	78,54	+0,43	+0,55%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.245,75	+31,75	+2,62%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.333,80	+25,20	+1,09%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0755	+0,0033	+0,07%
EUR/BRL	5,4648	-0,0260	-0,47%
EUR/Dólar	1,0768	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	153,93	+0,95	+0,62%
GBP/Dólar	1,2560	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	6,3754	+0,0091	+0,14%
CAD/BRL	3,7132	-0,0157	-0,42%

Petrobras PN	40,12	+0,23	+0,58%
Vale ON	64,08	+0,09	+0,14%
Casas Bahia ON	7,04	-0,91	-11,45%
Magazine Luiza ON	1,58	+0,01	+0,64%
IRB Brasil ON	43,01	-1,49	-3,35%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,68	-0,09	-0,23%

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