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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Eur Acc (0P0000ZXJ1)

Luxemburgo

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992624949

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZXJ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc (0P0000ZXJ1). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,800	55,350	26,550
Título	69,060	105,440	36,380
Conversíveis	2,130	2,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,589
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,215
Índice Preço/Vendas	2,632	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,918
Retorno com dividendos	0,394	2,756
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,937

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,736	50,152
Não alocado	24,624	15,636
Governo	12,197	33,316
Derivativo	4,419	12,754
Securitizado	7,540	6,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 461

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carmignac Sécurité Z EUR Acc	FR001400TVF4	7,02	-	-
Euro Bund Future June 25	-	4,31	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537240	1,94	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	1,94	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	1,28	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005599474	1,04	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002268374	0,97	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,81	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 3.19%	XS2348057469	0,73	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1299306677	2,34B	1,39	4,69	-
LU1299306321	2,34B	1,39	4,63	-
LU0336084032	2,27B	3,62	6,21	1,57
LU0992631050	2,27B	3,57	6,37	1,62
LU0992631217	2,27B	3,80	6,58	1,94

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.313,9	+17,1	+0,27%
US 30	44.443,0	+100,8	+0,23%
S&P 500 VIX	16,89	+0,48	+2,93%
Bitcoin Futuro	119.930,0	+1.380,0	+1,16%
Índice Dólar	97,957	-0,241	-0,25%

Petróleo Brent	68,88	-0,40	-0,58%
Petróleo WTI	65,75	-0,30	-0,45%
Café Contrato C	300,42	-3,18	-1,05%
Soja Chicago	1.017,75	-9,25	-0,90%
Cacau NY	7.867,50	+67,50	+0,87%
Ouro	3.372,47	+14,17	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,63	-0,19	-1,13%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5189	+0,0327	+0,50%
EUR/Dólar	1,1646	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,91	-0,92	-0,62%
GBP/Dólar	1,3457	+0,0048	+0,36%
GBP/BRL	7,5080	+0,0286	+0,38%
CAD/BRL	4,0689	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Carmignac Portfol.	119,760	+0,010	+0,01%
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KEPLER Europa Ren.	88,520	-0,040	-0,05%
Oat Green Bond Tf.	79,55	+0,51	+0,65%
Romania 5.375 22-.	102,020	-0,030	-0,03%
Kagiso Islamic Ba.	2,616	+0,017	+0,64%
Phillips Hager an.	13,730	-0,017	-0,13%
ICSG Premium Worl.	67,110	+2,710	+4,21%