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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Chf Acc Hedged (0P000171LX)

Luxemburgo

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98,620 -0,040 -0,04%

14/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299307055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000171LX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sécurité A CHF Acc Hdg (0P000171LX). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sécurité A CHF Acc Hdg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,800	20,240	9,440
Título	88,290	88,370	0,080
Conversíveis	0,910	0,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,741	57,444
Governo	29,729	45,501
Não alocado	7,748	23,021
Securitizado	9,556	22,243
Derivativo	4,313	35,176

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 315

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 10 Year Note (CBT) Sept13	-	5,01	-	-
Greece 0 12-Feb-2026	GR0114032577	2,27	95,550	0,00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,64	100,97	+0,05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005541278	1,57	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02309083	1,33	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Company 4.15%	XS2348057469	1,31	-	-
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1428771809	1,15	-	-
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	1,13	1.811,620	-0,04%
Greece (Republic Of) 0%	GR0004130564	1,05	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,01	103,760	+0,96%

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Carmignac Sccurite F CHF Acc Hdg		1,3B	-0,38	-0,58	0,29

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US 30	39.974,0	+66,0	+0,17%
S&P 500 VIX	12,45	-0,97	-7,23%
Bitcoin Futuro	66.210,0	-170,0	-0,26%
Índice Dólar	104,075	-0,137	-0,13%

Petróleo Brent	83,10	+0,35	+0,42%
Petróleo WTI	79,04	+0,41	+0,52%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.215,38	+1,13	+0,09%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.392,40	-2,50	-0,10%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1366	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	5,5529	-0,0360	-0,64%
EUR/Dólar	1,0886	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	153,95	-0,93	-0,60%
GBP/Dólar	1,2689	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,5160	+0,0014	+0,02%
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