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Carnegie Corporate Bond 1 Eur Capitalisation (0P00017S02)

Luxemburgo

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 901,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carnegie Fonder AB

ISIN: LU1092653499

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017S02

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carnegie Corporate Bond H EUR (0P00017S02). Nossos dados do Carnegie Corporate Bond H EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,460	67,910	64,450
Título	96,540	96,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,773	57,308
Derivativo	0,018	32,753
Securitizado	15,886	21,882
Não alocado	3,441	19,556
Governo	1,882	50,282

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	2,65	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 6.25%	XS1952091202	2,62	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	2,28	-	-
Nordea Eiendomskreditt As 4.91%	NO0011151771	2,20	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0012676690	2,01	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1,88	-	-
Azerion Holding B.V 7.25%	SE0015837794	1,80	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.635%	DK0009531998	1,60	-	-
Storebrand Livsforsikring AS 6.341%	NO0010820285	1,59	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Carnegie Fonder AB

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Carnegie Corp Bond C H EUR		10,67B	3,07	0,84	1,42

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S&P 500 VIX	12,79	+0,10	+0,79%
Bitcoin Futuro	63.255,0	+210,0	+0,33%
Índice Dólar	105,105	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	84,20	+0,32	+0,38%
Petróleo WTI	79,64	+0,38	+0,48%
Café Contrato C	200,40	+0,15	+0,07%
Soja Chicago	1.210,75	+2,75	+0,23%
Cacau NY	8.691,00	-2,00	-0,02%
Ouro	2.381,70	+41,40	+1,77%
Açúcar NY nº11	19,47	-0,09	-0,46%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5448	+0,0007	+0,01%
EUR/Dólar	1,0783	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	155,68	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2532	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,4446	+0,0058	+0,09%
CAD/BRL	3,7582	-0,0016	-0,04%

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