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Carnegie Rysslandsfond A (0P00000F8W)

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28/03 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 433,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Carnegie Fonder AB

ISIN: SE0000429821

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000F8W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carnegie Rysslandsfond A (0P00000F8W). Nossos dados do Carnegie Rysslandsfond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,810	17,820	0,010
Ações	74,670	74,670	0,000
Preferenciais	7,520	7,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,851	5,435
Índice Preço/Valor Contábil	0,803	1,036
Índice Preço/Vendas	0,639	0,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,251	3,437
Retorno com dividendos	14,210	9,406
Crescimento de lucros em 5 anos	14,804	12,994

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	38,130	32,410
Materiais Básicos	23,870	22,859
Serviços Financeiros	20,760	18,026
Consumo Não-Cíclico	8,840	7,767
Serviços de Comunicação	4,950	10,892
Utilidades	3,450	3,426

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lukoil	RU0009024277	9,15	8.026,5	-0,61%
Sberbank Rossii	RU0009029540	9,11	306,01	-0,49%
Surgutneftegas (Pref)	RU0009029524	7,23	67,850	+0,25%
Novatek	RU000A0DKVS5	6,98	1.221,40	-0,83%
Magnit	RU000A0JKQU8	5,68	8.209,5	-0,61%
Gazprom Neft	RU0009062467	5,44	735,60	-0,57%
Moskovskaya Birzha OAO	RU000A0JR4A1	5,38	229,36	-2,49%
Gazprom PAO	RU0007661625	4,39	153,64	-1,01%
PhosAgro	RU000A0JRKT8	3,79	6.551,0	-0,89%
NLMK PAO	RU0009046452	3,55	239,98	-0,90%

Principais fundos de ações por Carnegie Fonder AB

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Carnegie Sverigefond	27,67B	1,61	8,32	10,43
Ancoria/Carneige Sverige	27,67B	8,15	10,01	9,29
Carnegie Strategifond G	22,72B	6,00	7,82	9,69
Carnegie Strategifond	22,72B	2,13	7,49	8,83
SE0013525276	22,72B	6,44	10,82	-

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US 30	38.878,4	+26,1	+0,07%
S&P 500 VIX	13,49	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	63.352,5	-332,5	-0,52%
Índice Dólar	105,060	+0,141	+0,13%

Petróleo Brent	83,61	+0,28	+0,34%
Petróleo WTI	78,78	+0,30	+0,38%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.246,88	+1,13	+0,09%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.332,20	+1,00	+0,04%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
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Dólar/JPY	154,49	+0,61	+0,40%
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GBP/BRL	6,3735	-0,0037	-0,06%
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Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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