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Cartera Smart Gestión Sicav (0P000027TZ)

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05/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0116424039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027TZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CARTERA EMPORDA 2000 SICAV SA (0P000027TZ). Nossos dados do CARTERA EMPORDA 2000 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,940	42,100	41,160
Ações	28,870	28,870	0,000
Título	66,250	66,310	0,060
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	3,830	3,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,923	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	1,575	2,134
Índice Preço/Vendas	0,713	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,504	8,779
Retorno com dividendos	3,955	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	13,190	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,840	6,106
Industriais	16,870	12,413
Saúde	16,320	11,048
Consumo Não-Cíclico	14,560	6,682
Consumo Cíclico	8,650	12,860
Utilidades	7,600	3,889
Imóveis	6,620	2,750
Tecnologia	3,860	17,774
Serviços de Comunicação	2,640	7,951
Energia	0,030	5,519

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	14,82	97,990	-0,27%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	8,71	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	8,46	4,51	-1,10%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	7,44	169,86	-0,72%
Covestro	DE0006062144	2,49	60,40	-0,26%
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	2,27	-	-
Grupo Ezentis SA	ES0172708234	2,26	0,1120	-1,06%
Audax Renovables	ES0136463017	2,19	1,4160	-0,42%
Tikehau 2027 F Acc EUR	FR0013505484	2,11	-	-
The Gap Inc. 3.63%	-	2,05	-	-

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	136,64M	0,49	8,57	-
ES0108240005	48,55M	1,08	5,29	-
ES0164691034	26,74M	-2,58	0,22	-
ES0182838005	17,72M	12,52	1,44	-
IF Global Management FI	16,88M	1,04	5,06	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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JPMorgan Funds .	581,600	-3,090	-0,53%
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SVNJn	3.000	+0	+0,00%
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