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Cartera Smart Gestión Sicav (0P000027TZ)

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0116424039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027TZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CARTERA EMPORDA 2000 SICAV SA (0P000027TZ). Nossos dados do CARTERA EMPORDA 2000 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,940	42,100	41,160
Ações	28,870	28,870	0,000
Título	66,250	66,310	0,060
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	3,830	3,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,923	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,575	2,132
Índice Preço/Vendas	0,713	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,504	8,767
Retorno com dividendos	3,955	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	13,190	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,840	5,963
Industriais	16,870	12,081
Saúde	16,320	10,973
Consumo Não-Cíclico	14,560	6,734
Consumo Cíclico	8,650	12,925
Utilidades	7,600	3,891
Imóveis	6,620	2,749
Tecnologia	3,860	18,049
Serviços de Comunicação	2,640	8,030
Energia	0,030	5,543

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	14,82	97,560	+0,02%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	8,71	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	8,46	4,39	-0,90%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	7,44	167,50	-0,39%
Covestro	DE0006062144	2,49	60,46	-0,13%
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	2,27	-	-
Grupo Ezentis SA	ES0172708234	2,26	0,1160	-1,36%
Audax Renovables	ES0136463017	2,19	1,5020	-0,66%
Tikehau 2027 F Acc EUR	FR0013505484	2,11	-	-
The Gap Inc. 3.63%	-	2,05	-	-

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	134,96M	-2,82	10,14	-
ES0108240005	47,79M	-0,65	5,97	-
ES0164691034	28,53M	-3,26	1,20	-
ES0182838005	18,06M	11,03	2,41	-
IF Global Management FI	17,06M	-0,59	6,37	-

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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US 30	44.494,5	+34,8	+0,08%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.420,0	-3.150,0	-2,61%
Índice Dólar	97,645	-0,118	-0,12%

Petróleo Brent	69,00	-0,21	-0,30%
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Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
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EUR/Dólar	1,1688	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	147,62	-0,10	-0,07%
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CAD/BRL	4,0808	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Consumer Goods	10.600,40	-25,20	-0,24%
Migros Bank (Lux).	110,460	-0,370	-0,33%
Anima Iniziativa .	19,309	-0,146	-0,75%
HSBC Global Inves.	17,830	+0,014	+0,08%