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Cbnk Renta Fija 2027 Fi (116371008)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0116371008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 116371008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cartera Seleccion FI (116371008). Nossos dados do Cartera Seleccion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,88	0,88	0,00
Título	99,12	99,12	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,17	12,91
Índice Preço/Valor Contábil	2,92	1,95
Índice Preço/Vendas	2,78	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,57	17,24
Retorno com dividendos	2,75	2,94
Crescimento de lucros em 5 anos	8,84	12,21

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,17	39,48
Governo	18,00	44,07
Securitizado	1,94	7,20
Não alocado	0,88	31,73

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	6,71	97,620	-0,05%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,58	98,81	+0,03%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	4,25	101,030	-0,27%
Banco Santander, S.A. 2.13%	XS1767931121	3,34	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	3,10	-	-
Ayvens SA 3.88%	FR001400NC70	2,93	-	-
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 0.88%	ES0205045026	2,71	-	-
Elia Group SA/NV 3.25%	BE0002432079	2,57	-	-
American Tower Corporation 0.5%	XS2227905903	2,57	-	-
DS Smith PLC 4.38%	XS2654097927	2,56	-	-

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R.V. 30 Fond FI	49,45M	2,63	1,97	0,53
Dinvalor Global FI	2,17M	1,31	1,95	-0,23
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6,11M	7,40	7,08	1,83

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
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