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Cbnk Renta Fija 2027 Fi (116371008)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0116371008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 116371008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cartera Seleccion FI (116371008). Nossos dados do Cartera Seleccion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,28	0,28	0,00
Título	99,72	99,72	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,17	12,86
Índice Preço/Valor Contábil	2,92	1,91
Índice Preço/Vendas	2,78	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,57	17,22
Retorno com dividendos	2,75	3,06
Crescimento de lucros em 5 anos	8,84	12,16

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,43	40,39
Governo	18,34	44,60
Securitizado	1,95	7,30
Não alocado	0,28	31,86

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	6,75	97,770	+0,07%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,61	98,79	+0,01%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	4,27	100,970	-0,01%
Banco Santander, S.A. 2.13%	XS1767931121	3,38	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	3,13	-	-
Ayvens SA 3.88%	FR001400NC70	2,96	-	-
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 0.88%	ES0205045026	2,74	-	-
American Tower Corporation 0.5%	XS2227905903	2,59	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 2.07%	XS1691349952	2,58	-	-
DS Smith PLC 4.38%	XS2654097927	2,57	-	-

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R.V. 30 Fond FI	48,97M	3,38	3,54	0,82
Dinvalor Global FI	2,19M	1,87	4,19	-0,03
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6,3M	14,15	12,07	2,89

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US 30	44.166,2	-88,6	-0,20%
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Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
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