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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0116371008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 116371008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cartera Seleccion FI (116371008). Nossos dados do Cartera Seleccion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,03	1,03	0,00
Título	98,97	98,97	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,17	12,83
Índice Preço/Valor Contábil	2,92	1,96
Índice Preço/Vendas	2,78	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,57	16,91
Retorno com dividendos	2,75	2,93
Crescimento de lucros em 5 anos	8,84	12,37

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,97	40,71
Governo	18,06	43,85
Securitizado	1,94	7,31
Não alocado	1,03	31,77

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	6,73	97,830	-0,08%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	5,35	98,83	-0,01%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	4,26	101,190	+0,04%
Banco Santander, S.A. 2.13%	XS1767931121	3,34	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	3,11	-	-
Ayvens SA 3.88%	FR001400NC70	2,93	-	-
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 0.88%	ES0205045026	2,72	-	-
American Tower Corporation 0.5%	XS2227905903	2,57	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 2.07%	XS1691349952	2,56	-	-
DS Smith PLC 4.38%	XS2654097927	2,56	-	-

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R.V. 30 Fond FI	49,59M	2,82	2,04	0,54
Dinvalor Global FI	2,13M	1,39	1,98	-0,23
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6,4M	7,64	7,16	1,85

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US 30	42.503,0	-16,6	-0,04%
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Bitcoin Futuro	106.267,5	-52,5	-0,05%
Índice Dólar	99,145	-0,014	-0,01%

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Petróleo WTI	63,18	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.038,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1380	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	143,95	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,6274	+0,0064	+0,08%
CAD/BRL	4,1096	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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UBAM Corporate .	221,510	-0,200	-0,09%
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Sabadell Garanto.	10,663	0,001	0,01%