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Caser 2011 Beta Pp (0P0000856B)

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,93K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000856B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser 2011 Beta PP (0P0000856B). Nossos dados do Caser 2011 Beta PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	2,940	0,000
Título	97,060	97,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,190	59,095
Governo	17,194	25,143
Não alocado	2,941	10,283
Securitizado	2,675	3,301

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.1 26-Aug-2027	IT0005657330	6,21	99,790	+0,03%
Caixabank S.A. 2.673%	XS3103589167	5,55	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	5,50	106,000	+0,01%
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,90	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,86	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	4,18	-	-
APA Infrastructure Ltd. 2%	XS1205616698	4,14	-	-
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	FR0012329845	3,56	-	-
Sacyr SA 4.75%	XS3071337847	3,55	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.392%	XS2782828649	3,48	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	325,59M	3,68	11,92	-
Magallanes Acciones Europeas PP	118,03M	18,32	13,78	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	41,79M	-3,27	10,75	10,95
Horos Internacional PP	37,34M	23,61	17,72	-
La Previsora PP	22,34M	3,55	4,90	1,50

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1745	-0,0001	-0,01%
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