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Caser 2011 Beta Pp (0P0000856B)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,6K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000856B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser 2011 Beta PP (0P0000856B). Nossos dados do Caser 2011 Beta PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,690	10,690	0,000
Título	89,310	89,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,352	54,919
Governo	18,734	24,571
Não alocado	10,692	12,563
Securitizado	6,223	5,258

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,87	101,280	0,00%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	6,02	97,680	+0,18%
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	4,91	105,930	+0,30%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,45	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,34	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,32	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	3,77	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3,71	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,70	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3,69	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	296,13M	-0,49	10,29	-
Magallanes Acciones Europeas PP	112,22M	14,42	9,24	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,93M	-8,31	9,29	9,54
Horos Internacional PP	26,96M	9,99	12,27	-
La Previsora PP	21,91M	0,85	3,19	0,94

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

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EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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