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Caser 2011 Beta Pp (0P0000856B)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,67K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000856B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser 2011 Beta PP (0P0000856B). Nossos dados do Caser 2011 Beta PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,470	11,470
Título	85,470	85,470
Preferenciais	3,060	3,060

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,992	55,769
Governo	17,897	24,763
Não alocado	8,930	11,702
Securitizado	6,181	5,284

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,85	101,240	-0,02%
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A.	XS2189592616	5,55	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	4,89	106,030	+0,45%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,45	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,31	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,28	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	3,76	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3,66	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,66	-	-
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	FR0012329845	3,12	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	296,76M	-1,06	10,08	-
Magallanes Acciones Europeas PP	110,53M	13,65	9,00	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,94M	-8,51	9,22	9,52
Horos Internacional PP	27,87M	9,64	12,15	-
La Previsora PP	21,81M	2,52	3,89	1,14

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.073,5	+254,2	+0,58%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.330,0	+830,0	+0,76%
Índice Dólar	96,795	-0,236	-0,24%

Petróleo Brent	66,59	-0,21	-0,31%
Petróleo WTI	65,17	-0,35	-0,53%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
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CAD/BRL	4,0110	+0,0017	+0,04%

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VVA - Obligatione.	143,800	+0,180	+0,13%
Mercer Absolute R.	120,990	+0,250	+0,21%
AGF Global Equity.	52,330	+0,346	+0,67%