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Caser 2011 Beta Pp (0P0000856B)

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14/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,04K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000856B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser 2011 Beta PP (0P0000856B). Nossos dados do Caser 2011 Beta PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,110	2,110	0,000
Título	97,890	97,890	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,980	60,558
Governo	17,224	24,945
Securitizado	2,687	3,294
Não alocado	2,109	9,234

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.1 26-Aug-2027	IT0005657330	6,20	100,010	+0,05%
Caixabank S.A. 2.673%	XS3103589167	5,57	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	5,53	105,160	-0,10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,87	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,87	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	4,16	-	-
APA Infrastructure Ltd. 2%	XS1205616698	4,15	-	-
Sacyr SA 4.75%	XS3071337847	3,58	-	-
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	FR0012329845	3,57	-	-
Transdev Group SA 3.054%	FR001400ZPC0	3,49	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	336,29M	6,37	15,68	-
Magallanes Acciones Europeas PP	119,39M	18,66	17,01	8,57
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	42,73M	-0,81	14,11	11,58
Horos Internacional PP	39,77M	24,54	21,88	-
La Previsora PP	22,55M	4,47	6,08	1,73

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US 30	46.281,5	+28,2	+0,06%
S&P 500 VIX	20,64	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	111.907,0	+492,0	+0,44%
Índice Dólar	98,277	-0,264	-0,27%

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Petróleo WTI	58,79	+0,52	+0,89%
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Ouro	4.249,01	+47,41	+1,13%
Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4552	-0,0270	-0,49%
EUR/BRL	6,3573	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1664	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	150,83	-0,24	-0,16%
GBP/Dólar	1,3428	+0,0025	+0,19%
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CAD/BRL	3,8879	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	29,75	-0,27	-0,90%
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ABC-CA Small and .	3,146	+0,066	+2,15%
BRASILPREV RENDA .	2,729	+0,005	+0,20%
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