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Caser 2012 Pp (0P00000XFD)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,66K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000XFD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser 2012 PP (0P00000XFD). Nossos dados do Caser 2012 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,080	15,080	0,000
Título	84,920	84,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,677	26,667
Índice Preço/Valor Contábil	5,124	4,107
Índice Preço/Vendas	3,755	3,013
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,761	19,800
Retorno com dividendos	0,297	0,903
Crescimento de lucros em 5 anos	10,690	10,461

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,295	54,232
Não alocado	15,075	13,529
Governo	10,827	23,656
Securitizado	5,803	5,330

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7,47	101,390	+0,07%
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	6,12	106,080	-0,01%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,69	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,62	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4,60	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,59	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4,58	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,57	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 3.328%	XS2953611584	4,57	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,57	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	270,1M	3,64	11,27	-
Magallanes Acciones Europeas PP	99,14M	7,81	10,13	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	38,13M	-0,44	11,20	10,59
Horos Internacional PP	23,29M	6,98	13,22	-
La Previsora PP	21,22M	1,92	2,88	1,10

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Caser 2012 PP	8,710	-0,000	-0,00%
NS Selection SICA.	160,970	-7,330	-4,36%
BFT Crédit 12 Moi.	287.706	+8	+0,00%
Mercer Global Hig.	142,240	-1,030	-0,72%
Maral Macro FI	10,385	+0,003	+0,03%
Franklin US Low V.	831,00	0,00	0,00%
Sanlam Select Fle.	19,886	-0,415	-2,04%
CI Signature Glob.	7,306	-0,193	-2,57%