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Caser 2012 Pp (0P00000XFD)

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8,731 -0,001 -0,01%

24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,56K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000XFD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser 2012 PP (0P00000XFD). Nossos dados do Caser 2012 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,680	8,680	0,000
Título	91,320	91,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,677	26,638
Índice Preço/Valor Contábil	5,124	4,103
Índice Preço/Vendas	3,755	3,010
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,761	19,765
Retorno com dividendos	0,297	0,908
Crescimento de lucros em 5 anos	10,690	10,447

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,704	56,007
Governo	12,762	23,715
Não alocado	8,681	12,156
Securitizado	5,852	5,290

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7,53	101,540	+0,07%
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	6,07	106,100	+0,45%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	6,00	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,73	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,62	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,61	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4,59	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,59	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,57	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 3.328%	XS2953611584	4,57	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	272,01M	-3,01	8,20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	101,91M	4,58	7,92	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	36,72M	-9,14	6,07	9,34
Horos Internacional PP	23,66M	5,27	11,88	-
La Previsora PP	21,38M	0,73	2,69	0,89

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US 30	40.323,5	+95,9	+0,24%
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Bitcoin Futuro	95.502,5	+327,5	+0,34%
Índice Dólar	98,755	-0,034	-0,03%

Petróleo Brent	64,81	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	62,07	+0,02	+0,03%
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Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4558	-0,0042	-0,07%
EUR/Dólar	1,1416	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	142,16	+0,14	+0,10%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5999	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	4,0924	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
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Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,32	+0,43	+0,86%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Caser 2012 PP	8,731	-0,001	-0,01%
Momentum Focus 7 .	62,594	+0,532	+0,86%
LON Foreign Eqty .	27,440	+0,098	+0,36%
Aviva Espabolsa P.	2,186	-0,000	-0,00%
Fidelity Institut.	1,000	0,000	0,00%
Arsagera - Mixed .	10.194,000	+18,000	+0,18%
Butterfield Bermu.	46,220	-0,290	-0,62%
Deka EURO STOXX S.	19,18	+0,08	+0,42%