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Caser Capital Protegido Pp (0P0000141T)

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000141T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Capital Protegido PP (0P0000141T). Nossos dados do Caser Capital Protegido PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,570	8,570
Ações	4,510	4,510
Título	86,320	86,320
Outros	0,610	0,610

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,232	15,615
Índice Preço/Valor Contábil	2,266	2,205
Índice Preço/Vendas	1,711	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,634	9,450
Retorno com dividendos	2,543	2,866
Crescimento de lucros em 5 anos	8,853	9,979

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,270	18,414
Serviços Financeiros	18,910	17,314
Industriais	14,750	14,172
Consumo Cíclico	11,640	12,129
Serviços de Comunicação	7,770	6,749
Saúde	6,270	9,676
Consumo Não-Cíclico	5,490	7,053
Materiais Básicos	3,420	5,172
Energia	3,320	4,835
Utilidades	3,000	4,574
Imóveis	1,140	1,854

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 2.1%	IT0005657330	10,44	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	5,63	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.125%	XS2760218185	4,33	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	4,30	-	-
Robert Bosch Finance LLC 2.496%	DE000A4EBME7	4,20	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	4,20	-	-
Caixabank S.A. 2.673%	XS3103589167	4,20	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	3,70	106,350	0,00%
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De Des	XS2586947082	2,90	-	-
Sacyr SA 4.75%	XS3071337847	2,87	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	318,58M	2,61	10,80	-
Magallanes Acciones Europeas PP	119,35M	15,34	12,45	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	41,16M	-2,28	10,31	10,28
Horos Internacional PP	35,77M	19,46	15,50	-
La Previsora PP	22,13M	3,38	4,15	1,28

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US 30	45.551,0	-85,9	-0,19%
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