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Caser Capital Protegido Pp (0P0000141T)

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6,995 0,001 0,01%

05/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000141T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Capital Protegido PP (0P0000141T). Nossos dados do Caser Capital Protegido PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,180	13,180
Título	81,960	81,960
Outros	4,870	4,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,228	14,948
Índice Preço/Valor Contábil	2,036	2,140
Índice Preço/Vendas	1,579	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,142	9,260
Retorno com dividendos	2,428	2,948
Crescimento de lucros em 5 anos	16,126	10,924

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,901	33,388
Governo	20,054	27,867
Não alocado	13,177	15,116

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas SA	FR0013398070	6,49	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,05	101,200	-0,02%
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	4,87	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	4,02	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.125%	XS2760218185	3,91	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3,90	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,68	-	-
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	3,25	100,720	+0,04%
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	2,74	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	2,70	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	283,07M	21,03	7,68	-
Magallanes Acciones Europeas PP	99,17M	-2,04	7,82	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	46,65M	29,14	8,09	11,58
La Previsora PP	21,29M	4,74	1,26	1,24
Horos Internacional PP	20,99M	12,09	10,50	-

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US 30	44.783,0	+35,3	+0,08%
S&P 500 VIX	15,32	-0,18	-1,16%
Bitcoin Futuro	98.195,0	+1.080,0	+1,11%
Índice Dólar	107,660	+0,113	+0,11%

Petróleo Brent	74,69	+0,40	+0,54%
Petróleo WTI	70,97	+0,36	+0,51%
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Soja Chicago	1.055,88	-4,12	-0,39%
Cacau NY	10.248,50	+154,50	+1,53%
Ouro	2.891,04	+14,34	+0,50%
Açúcar NY nº11	19,65	+0,08	+0,41%

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GBP/Dólar	1,2450	+0,0013	+0,10%
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