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Caser Capital Protegido Pp (0P0000141T)

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7,044 +0,002 +0,03%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000141T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Capital Protegido PP (0P0000141T). Nossos dados do Caser Capital Protegido PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,400	7,400
Ações	3,540	3,540
Título	83,910	83,910
Preferenciais	4,170	4,170
Outros	0,980	0,980

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,392	15,310
Índice Preço/Valor Contábil	1,939	2,153
Índice Preço/Vendas	1,464	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,691	9,333
Retorno com dividendos	3,196	2,937
Crescimento de lucros em 5 anos	8,191	10,037

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,750	17,554
Tecnologia	19,200	17,739
Industriais	16,590	14,113
Consumo Cíclico	12,730	12,322
Consumo Não-Cíclico	6,470	7,287
Saúde	6,460	9,972
Serviços de Comunicação	6,410	6,505
Materiais Básicos	3,840	5,293
Utilidades	3,440	4,674
Energia	3,380	4,852
Imóveis	0,730	1,965

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,49	101,240	-0,02%
BNP Paribas SA	FR0013398070	5,55	-	-
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	4,91	101,000	+0,14%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	4,40	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,32	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.125%	XS2760218185	4,27	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	4,27	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	4,17	-	-
Robert Bosch Finance LLC 2.496%	DE000A4EBME7	4,15	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	3,70	106,030	+0,45%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	296,76M	-1,06	10,08	-
Magallanes Acciones Europeas PP	110,53M	13,65	9,00	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,94M	-8,51	9,22	9,52
Horos Internacional PP	27,87M	9,64	12,15	-
La Previsora PP	21,81M	2,52	3,89	1,14

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.043,0	+223,7	+0,51%
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EUR/Dólar	1,1734	+0,0014	+0,12%
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