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Caser Capital Protegido Pp (0P0000141T)

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6,997 +0,006 +0,09%

15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000141T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Capital Protegido PP (0P0000141T). Nossos dados do Caser Capital Protegido PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,570	9,570
Ações	5,020	5,020
Título	85,410	85,410
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,839	15,202
Índice Preço/Valor Contábil	2,154	2,162
Índice Preço/Vendas	1,647	1,539
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,213	9,404
Retorno com dividendos	2,696	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	10,471	10,766

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,330	18,097
Serviços Financeiros	18,480	17,243
Consumo Cíclico	13,230	12,642
Industriais	13,190	13,835
Serviços de Comunicação	7,780	6,475
Saúde	7,280	10,117
Consumo Não-Cíclico	5,670	7,054
Energia	3,540	4,812
Materiais Básicos	3,510	5,282
Utilidades	2,770	4,470
Imóveis	1,210	1,971

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,42	101,510	+0,08%
Toyota Finance Australia Ltd 3.328%	XS2953611584	5,55	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	5,50	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	4,34	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,27	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.125%	XS2760218185	4,22	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,16	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,93	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	3,72	106,570	0,00%
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	3,50	101,450	+0,09%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	282,91M	-3,01	8,20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	102,7M	4,58	7,92	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,94M	-9,14	6,07	9,34
Horos Internacional PP	23,85M	5,27	11,88	-
La Previsora PP	21,34M	0,73	2,69	0,89

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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