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Caser Capital Protegido Pp (0P0000141T)

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7,049 -0,002 -0,03%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000141T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Capital Protegido PP (0P0000141T). Nossos dados do Caser Capital Protegido PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,870	9,870
Ações	4,680	4,680
Título	85,450	85,450
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,272	15,130
Índice Preço/Valor Contábil	2,013	2,132
Índice Preço/Vendas	1,563	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,428	9,225
Retorno com dividendos	2,880	2,943
Crescimento de lucros em 5 anos	9,106	10,201

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,810	17,860
Serviços Financeiros	19,380	17,487
Industriais	13,680	13,893
Consumo Cíclico	12,630	12,386
Serviços de Comunicação	7,720	6,570
Saúde	7,300	10,104
Consumo Não-Cíclico	5,970	7,211
Energia	3,650	4,864
Materiais Básicos	3,620	5,322
Utilidades	3,010	4,632
Imóveis	1,240	1,971

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,51	101,280	0,00%
Toyota Finance Australia Ltd 3.328%	XS2953611584	5,57	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	5,56	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	4,39	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,33	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.125%	XS2760218185	4,28	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	4,27	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,18	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	3,71	105,930	+0,30%
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	3,52	100,820	0,00%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	296,13M	-0,49	10,29	-
Magallanes Acciones Europeas PP	112,22M	14,42	9,24	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,93M	-8,31	9,29	9,54
Horos Internacional PP	26,96M	9,99	12,27	-
La Previsora PP	21,91M	0,85	3,19	0,94

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.740,0	-22,6	-0,05%
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Petróleo WTI	64,55	-0,03	-0,05%
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EUR/Dólar	1,1399	+0,0004	+0,04%
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